Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.529%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.242%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.213% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.096%-os megtérülés képvisel, a Renesas Electronics Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Renesas Electronics Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.153%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Renesas Electronics Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.139%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Renesas Electronics Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.35-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.13-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Renesas Electronics Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RNECY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 89.32% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (62.24%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
89.32%
Gyorsasági mutató
62.24%
Készpénzhányad
33.22%
Nyereségességi mutatók
RNECY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.18%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.73%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.37%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 24.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.42%
Hatékony adókulcs
19.18%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.73%
EBT per EBIT
109.37%
EBIT/bevétel
24.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.89 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
62
Kintlévőségi napok
91
Működési ciklus
140.83
Kintlévőségek kintlévő napjai
140
Készpénz-átváltási ciklus
1
Követelések forgalma
7.30
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.61
Készletforgalom
4.02
Befektetett eszközök forgalma
4.76
Eszközök forgalma
0.45
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 272.59, és a részvényenkénti szabad cash flow, 196.80, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 131.62, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.15 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.33, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
272.59
Szabad cash flow részvényenként
196.80
Részvényenkénti készpénz
131.62
Kifizetési arány
0.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.33
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
0.94
Rövid távú fedezeti arány
1.67
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.60
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.66
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.89% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.21%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.95%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 35.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.89%
Adósság-tőke arány
0.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
9.21%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
18.95%
Kamatfedezettség
35.94
Cash Flow/adósság arány
0.94
Vállalati saját tőke szorzó
1.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 827.24, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 189.77 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1126.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 124.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
827.24
Nettó nyereség részvényenként
189.77
Könyv szerinti érték részvényenként
1126.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
124.76
Saját tőke részvényenként
1126.81
Kamatadósság részvényenként
373.45
Capex részvényenként
-72.69
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -15.27%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -13.17%, és a működési jövedelem növekedése, -13.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 31.36%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 37.85% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.09%
Bruttó nyereség növekedése
-15.27%
EBIT növekedés
-13.17%
Üzemi eredmény növekedése
-13.17%
Nettó jövedelem növekedése
31.36%
EPS növekedés
37.85%
EPS hígított növekedés
37.99%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.71%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.81%
Működési cash flow növekedés
2.48%
Szabad cash flow növekedés
-7.43%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
107.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
264.73%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
98.74%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
515.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
440.96%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
112.36%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
7587.71%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1141.37%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
615.12%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
996.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
528.39%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
214.15%
Követelések növekedése
5.63%
Készletek növekedése
-13.25%
Eszközök növekedése
12.61%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
36.96%
Adósság növekedése
-11.66%
K+F költségek növekedése
12.97%
SGA kiadások növekedése
-71.48%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,408,715,797,252.48, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.46, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.32 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 15.89% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 56.33% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -26.29% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,408,715,797,252.48
Jövedelem Minőség
1.46
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.32
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
15.89%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
56.33%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-26.29%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.79%
Capex és értékcsökkenés
-69.42%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.58%
Graham szám
2193.46
Tárgyi eszközök megtérülése
24.37%
Graham nettó nettó
-286.09
Működő tőke
-28,052,000,000
Tárgyi eszközök értéke
221,610,000,000
Nettó forgóeszközérték
-360,742,000,000
Átlagos követelések
171,785,500,000
Átlagos kötelezettségek
233,066,500,000
Átlagos készlet
175,506,000,000
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
119
Készleten lévő készlet napjai
80
ROIC
11.07%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.02, és az ár-könyvérték arány, 1.02, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.06, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.80, és az ár/üzemi cash flow, 4.62, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.02
Ár-könyvérték arány
1.02
Ár/értékesítés arány
3.06
Ár cash flow arány
4.62
Vállalati érték többszörös
7.39
Árfolyam Fair Value
1.02
Ár/működési cash flow arány
4.62
Ár/szabad cash flow arány
12.80
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.09
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.64
Vállalati érték az EBITDA felett
4.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.90
Eredményhozam
15.49%
Szabad cash flow hozam
16.64%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
