Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.468%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.201%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.154% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.108%-os megtérülés képvisel, a Rockwell Automation, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Rockwell Automation, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.337%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Rockwell Automation, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.212%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Rockwell Automation, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $273.72-ig emelkedett, míg a mélypontja $267-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Rockwell Automation, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ROK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 111.10% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (65.64%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
111.10%
Gyorsasági mutató
65.64%
Készpénzhányad
12.70%
Nyereségességi mutatók
ROK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.68% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.73%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 88.10%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.07% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.68%
Hatékony adókulcs
13.73%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.15%
EBT per EBIT
88.10%
EBIT/bevétel
20.07%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.11 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
66
Kintlévőségi napok
124
Működési ciklus
216.70
Kintlévőségek kintlévő napjai
81
Készpénz-átváltási ciklus
136
Követelések forgalma
3.92
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.53
Készletforgalom
2.95
Befektetett eszközök forgalma
6.86
Eszközök forgalma
0.70
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.58, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.11, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.35 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.09
Szabad cash flow részvényenként
8.58
Részvényenkénti készpénz
4.11
Kifizetési arány
0.35
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.85
Cash Flow fedezeti arány
0.29
Rövid távú fedezeti arány
1.06
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.68
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.96
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.44% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.16%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.05%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 25.93 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.44%
Adósság-tőke arány
1.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
45.16%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
53.05%
Kamatfedezettség
25.93
Cash Flow/adósság arány
0.29
Vállalati saját tőke szorzó
3.10
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 78.90, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 11.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 31.02, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -5.56, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
78.90
Nettó nyereség részvényenként
11.13
Könyv szerinti érték részvényenként
31.02
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-5.56
Saját tőke részvényenként
31.02
Kamatadósság részvényenként
29.50
Capex részvényenként
-1.40
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.72%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.83%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 21.62%, és a működési jövedelem növekedése, 21.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 39.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 50.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.72%
Bruttó nyereség növekedése
19.83%
EBIT növekedés
21.62%
Üzemi eredmény növekedése
21.62%
Nettó jövedelem növekedése
39.05%
EPS növekedés
50.00%
EPS hígított növekedés
50.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.95%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.94%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.43%
Működési cash flow növekedés
67.00%
Szabad cash flow növekedés
78.02%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
72.54%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
43.34%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
44.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
63.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
11.54%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
23.75%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
104.45%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
151.75%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
25.97%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
66.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
132.28%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
406.86%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
137.52%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
29.80%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
15.72%
Követelések növekedése
24.80%
Készletek növekedése
33.27%
Eszközök növekedése
5.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
31.92%
Adósság növekedése
-20.69%
K+F költségek növekedése
20.10%
SGA kiadások növekedése
14.55%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 34,997,576,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 38.76% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
34,997,576,000
Jövedelem Minőség
1.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.85%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
38.76%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.77%
Capex és értékcsökkenés
-64.10%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.97%
Graham szám
88.15
Tárgyi eszközök megtérülése
18.46%
Graham nettó nettó
-36.24
Működő tőke
3,390,600,000
Tárgyi eszközök értéke
-638,200,000
Nettó forgóeszközérték
-2,916,500,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,952,050,000
Átlagos kötelezettségek
1,089,100,000
Átlagos készlet
1,229,550,000
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségek kintlévő napjai
79
Készleten lévő készlet napjai
96
ROIC
18.92%
ROE
0.36%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.73, és az ár-könyvérték arány, 8.73, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.03, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 31.59, és az ár/üzemi cash flow, 26.80, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.73
Ár-könyvérték arány
8.73
Ár/értékesítés arány
4.03
Ár cash flow arány
26.80
Ár-nyereség-növekedési arány
0.52
Vállalati érték többszörös
15.55
Árfolyam Fair Value
8.73
Ár/működési cash flow arány
26.80
Ár/szabad cash flow arány
31.59
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
9.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.86
Vállalati érték az EBITDA felett
18.69
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.46
Eredményhozam
3.89%
Szabad cash flow hozam
3.70%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
