Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.465%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.225%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.157% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.146%-os megtérülés képvisel, a Rotork plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Rotork plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.190%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Rotork plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.253%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Rotork plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $325.37-ig emelkedett, míg a mélypontja $320-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Rotork plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ROR.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 309.10% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (245.56%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (109.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
309.10%
Gyorsasági mutató
245.56%
Készpénzhányad
109.88%
Nyereségességi mutatók
ROR.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 20.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.66%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.10%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.13%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 22.49% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
20.95%
Hatékony adókulcs
24.66%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.10%
EBT per EBIT
93.13%
EBIT/bevétel
22.49%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.09 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 397.91% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
246
Kintlévőségi napok
80
Működési ciklus
171.43
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készpénz-átváltási ciklus
133
Követelések forgalma
3.98
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.47
Készletforgalom
4.58
Befektetett eszközök forgalma
9.66
Eszközök forgalma
0.93
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.17, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.52 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.15
Szabad cash flow részvényenként
0.14
Részvényenkénti készpénz
0.17
Kifizetési arány
0.52
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
10.70
Rövid távú fedezeti arány
40.84
Tőkeköltségek fedezeti aránya
10.83
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.81
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.40%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.89%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 124.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.55%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.40%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.89%
Kamatfedezettség
124.23
Cash Flow/adósság arány
10.70
Vállalati saját tőke szorzó
1.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.84, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.72, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.42, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.84
Nettó nyereség részvényenként
0.13
Könyv szerinti érték részvényenként
0.72
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.42
Saját tőke részvényenként
0.72
Kamatadósság részvényenként
0.02
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.53%, és a működési jövedelem növekedése, 18.53%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 21.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.18% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.05%
Bruttó nyereség növekedése
18.14%
EBIT növekedés
18.53%
Üzemi eredmény növekedése
18.53%
Nettó jövedelem növekedése
21.33%
EPS növekedés
18.18%
EPS hígított növekedés
18.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.04%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.20%
Részvényenkénti osztalék növekedése
6.17%
Működési cash flow növekedés
115.13%
Szabad cash flow növekedés
149.37%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.43%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
4.65%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
20.67%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
16.91%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
9.82%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1.45%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
14.71%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
24.84%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
33.83%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
88.54%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
22.32%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.30%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
53.20%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
23.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
75.88%
Követelések növekedése
11.09%
Készletek növekedése
-9.04%
Eszközök növekedése
5.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.42%
Adósság növekedése
35.32%
K+F költségek növekedése
-3.88%
SGA kiadások növekedése
27.22%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,575,691,040, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.26 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.46% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 33.97% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.23% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,575,691,040
Jövedelem Minőség
1.13
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.26
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.46%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
33.97%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.23%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.64%
Capex és értékcsökkenés
-65.61%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.79%
Graham szám
1.46
Tárgyi eszközök megtérülése
22.14%
Graham nettó nettó
0.20
Működő tőke
278,532,001
Tárgyi eszközök értéke
359,466,000
Nettó forgóeszközérték
260,251,000
Átlagos követelések
171,710,000
Átlagos kötelezettségek
41,449,500
Átlagos készlet
88,134,500
Kintlévőségi napok
92
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készleten lévő készlet napjai
80
ROIC
19.26%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.68, és az ár-könyvérték arány, 4.68, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.03, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.96, és az ár/üzemi cash flow, 22.73, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.68
Ár-könyvérték arány
4.68
Ár/értékesítés arány
4.03
Ár cash flow arány
22.73
Ár-nyereség-növekedési arány
165.49
Vállalati érték többszörös
16.87
Árfolyam Fair Value
4.68
Ár/működési cash flow arány
22.73
Ár/szabad cash flow arány
24.96
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.37
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.58
Vállalati érték az EBITDA felett
14.33
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.14
Eredményhozam
4.17%
Szabad cash flow hozam
4.28%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
