Egyszerűbben fogalmazva, Rapid7, Inc. rendelkezik 62.269 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.702%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.104%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.192% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.099%-os megtérülés képvisel, a Rapid7, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Rapid7, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.192%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Rapid7, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.086%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Rapid7, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $46.17-ig emelkedett, míg a mélypontja $44.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Rapid7, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RPD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 103.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (96.53%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (37.49%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
103.45%
Gyorsasági mutató
96.53%
Készpénzhányad
37.49%
Nyereségességi mutatók
RPD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -19.26% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.35%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.65%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 185.52%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -10.38% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-19.26%
Hatékony adókulcs
0.35%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.65%
EBT per EBIT
185.52%
EBIT/bevétel
-10.38%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.03 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
97
Működési ciklus
78.31
Kintlévőségek kintlévő napjai
25
Készpénz-átváltási ciklus
53
Követelések forgalma
4.66
Fizetési kötelezettségek forgalma
14.66
Befektetett eszközök forgalma
8.24
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.70, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.37, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.23, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.70
Szabad cash flow részvényenként
1.37
Részvényenkénti készpénz
6.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.81
Cash Flow fedezeti arány
0.11
Rövid távú fedezeti arány
7.75
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.15
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.15
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 62.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -7.98 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 114.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 114.32%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.36 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
62.67%
Adósság-tőke arány
-7.98
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
114.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
114.32%
Kamatfedezettség
-1.36
Cash Flow/adósság arány
0.11
Vállalati saját tőke szorzó
-12.74
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.80, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.46 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -1.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -12.33, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.80
Nettó nyereség részvényenként
-2.46
Könyv szerinti érték részvényenként
-1.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-12.33
Saját tőke részvényenként
-1.95
Kamatadósság részvényenként
14.46
Capex részvényenként
-0.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.52%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 27.67%, és a működési jövedelem növekedése, 27.67%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -19.68%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -15.49% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.52%
Bruttó nyereség növekedése
15.98%
EBIT növekedés
27.67%
Üzemi eredmény növekedése
27.67%
Nettó jövedelem növekedése
-19.68%
EPS növekedés
-15.49%
EPS hígított növekedés
-15.49%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.76%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.76%
Működési cash flow növekedés
33.34%
Szabad cash flow növekedés
106.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
560.28%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
142.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
58.77%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
8769.83%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1209.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1692.44%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-303.07%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-104.73%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-26.84%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-84.89%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-203.11%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-238.77%
Követelések növekedése
9.75%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
10.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.15%
Adósság növekedése
12.06%
K+F költségek növekedése
-6.95%
SGA kiadások növekedése
1.16%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,280,121,567.7, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.70, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.11 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 22.73% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 41.91% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -19.41% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,280,121,567.7
Jövedelem Minőség
-0.70
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
22.73%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
41.91%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-19.41%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.60%
Capex és értékcsökkenés
-44.07%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
13.90%
Graham szám
10.37
Tárgyi eszközök megtérülése
-17.07%
Graham nettó nettó
-18.36
Működő tőke
19,650,000
Tárgyi eszközök értéke
-749,075,000
Nettó forgóeszközérték
-1,034,085,000
Befektetett tőke
-8
Átlagos követelések
159,453,500
Átlagos kötelezettségek
13,033,500
Átlagos készlet
17,453,000
Kintlévőségi napok
78
Kintlévőségek kintlévő napjai
25
ROIC
-9.75%
ROE
1.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -23.83, és az ár-könyvérték arány, -23.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 33.94, és az ár/üzemi cash flow, 27.01, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-23.83
Ár-könyvérték arány
-23.83
Ár/értékesítés arány
3.67
Ár cash flow arány
27.01
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.46
Vállalati érték többszörös
-271.48
Árfolyam Fair Value
-23.83
Ár/működési cash flow arány
27.01
Ár/szabad cash flow arány
33.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-29.36
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.50
Vállalati érték az EBITDA felett
-53.02
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
41.05
Eredményhozam
-4.30%
Szabad cash flow hozam
2.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
