Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.586%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.298%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.235% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.119%-os megtérülés képvisel, a SecureWorks Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SecureWorks Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.169%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SecureWorks Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.209%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SecureWorks Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SecureWorks Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SCWX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 68.35% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (63.34%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
68.35%
Gyorsasági mutató
63.34%
Készpénzhányad
33.97%
Nyereségességi mutatók
SCWX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -31.30% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.87%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.13%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.01%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -29.81% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-31.30%
Hatékony adókulcs
24.87%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.13%
EBT per EBIT
105.01%
EBIT/bevétel
-29.81%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.68 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
63
Kintlévőségi napok
2
Működési ciklus
60.97
Kintlévőségek kintlévő napjai
22
Készpénz-átváltási ciklus
39
Követelések forgalma
6.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
16.90
Készletforgalom
208.59
Befektetett eszközök forgalma
50.69
Eszközök forgalma
0.50
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.68, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.79, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.68
Szabad cash flow részvényenként
-0.76
Részvényenkénti készpénz
0.79
Működési cash flow értékesítési arány
-0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.11
Cash Flow fedezeti arány
-4.59
Rövid távú fedezeti arány
-11.61
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-9.21
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-9.21
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.53%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.51%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -33.19 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.78%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.53%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.51%
Kamatfedezettség
-33.19
Cash Flow/adósság arány
-4.59
Vállalati saját tőke szorzó
1.45
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.00 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.83, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.09, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.25
Nettó nyereség részvényenként
-1.00
Könyv szerinti érték részvényenként
5.83
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.09
Saját tőke részvényenként
5.83
Kamatadósság részvényenként
0.18
Capex részvényenként
-0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -99.98%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -99.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 100.04%, és a működési jövedelem növekedése, 100.04%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 100.00%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 100.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-99.98%
Bruttó nyereség növekedése
-99.98%
EBIT növekedés
100.04%
Üzemi eredmény növekedése
100.04%
Nettó jövedelem növekedése
100.00%
EPS növekedés
100.00%
EPS hígított növekedés
100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
76.11%
Szabad cash flow növekedés
78.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 602,517,850, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.69, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.23 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 30.34% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 70.19% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 10.86% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
602,517,850
Jövedelem Minőség
0.69
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.23
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
30.34%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
70.19%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.86%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.76%
Capex és értékcsökkenés
-17.29%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
9.59%
Graham szám
11.45
Tárgyi eszközök megtérülése
-39.82%
Graham nettó nettó
-1.28
Működő tőke
-63,975,000
Tárgyi eszközök értéke
-7,382,000
Nettó forgóeszközérték
-85,315,000
Átlagos követelések
65,992,500
Átlagos kötelezettségek
13,910,500
Átlagos készlet
673,500
Kintlévőségi napok
59
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készleten lévő készlet napjai
2
ROIC
-13.85%
ROE
-0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.15, és az ár-könyvérték arány, 1.15, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.61, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -8.98, és az ár/üzemi cash flow, -9.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.15
Ár-könyvérték arány
1.15
Ár/értékesítés arány
1.61
Ár cash flow arány
-9.74
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.25
Vállalati érték többszörös
-14.01
Árfolyam Fair Value
1.15
Ár/működési cash flow arány
-9.74
Ár/szabad cash flow arány
-8.98
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.65
Vállalati érték az EBITDA felett
-10.45
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.18
Eredményhozam
-13.07%
Szabad cash flow hozam
-9.96%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
