Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.530%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.104%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.077% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.109%-os megtérülés képvisel, a Schindler Holding AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Schindler Holding AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.301%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Schindler Holding AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.316%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Likviditási mutatók
A SHLRF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 130.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (40.15%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (40.15%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
130.47%
Gyorsasági mutató
40.15%
Készpénzhányad
40.15%
Nyereségességi mutatók
SHLRF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.29% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.97%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.04%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.39% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.29%
Hatékony adókulcs
20.97%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.07%
EBT per EBIT
99.04%
EBIT/bevétel
10.39%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.30 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
40
Eszközök forgalma
1.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 18.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, 17.29, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 22.81, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
18.19
Szabad cash flow részvényenként
17.29
Részvényenkénti készpénz
22.81
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Tőkeköltségek fedezeti aránya
20.19
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
20.19
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 22.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
22.02
Vállalati saját tőke szorzó
2.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 106.89, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 42.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 30.81, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
106.89
Nettó nyereség részvényenként
8.05
Könyv szerinti érték részvényenként
42.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
30.81
Saját tőke részvényenként
42.81
Kamatadósság részvényenként
3.98
Capex részvényenként
-0.95
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.30%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.63%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 30.05%, és a működési jövedelem növekedése, 30.05%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 41.97%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 41.98% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.30%
Bruttó nyereség növekedése
6.63%
EBIT növekedés
30.05%
Üzemi eredmény növekedése
30.05%
Nettó jövedelem növekedése
41.97%
EPS növekedés
41.98%
EPS hígított növekedés
42.05%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.11%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.12%
Működési cash flow növekedés
84.74%
Szabad cash flow növekedés
109.50%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.42%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
5.37%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
7.96%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
68.15%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
26.13%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.65%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
114.29%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-8.41%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
19.87%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
98.85%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
26.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
18.29%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
80.97%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.20%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-0.06%
Követelések növekedése
-8.33%
Készletek növekedése
-11.78%
Eszközök növekedése
-4.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.42%
Adósság növekedése
-33.05%
K+F költségek növekedése
-6.73%
SGA kiadások növekedése
-2.65%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 19,292,858,681.75, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.47, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.69% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -8.03% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
19,292,858,681.75
Jövedelem Minőség
1.47
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.69%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.89%
Capex és értékcsökkenés
-29.23%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.16%
Graham szám
88.08
Tárgyi eszközök megtérülése
8.74%
Graham nettó nettó
-2.22
Működő tőke
2,230,000,000
Tárgyi eszközök értéke
3,313,000,000
Nettó forgóeszközérték
1,224,000,000
Átlagos követelések
3,015,000,000
Átlagos kötelezettségek
942,500,000
Átlagos készlet
1,334,500,000
Kintlévőségi napok
92
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készleten lévő készlet napjai
55
ROIC
18.34%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.80, és az ár-könyvérték arány, 5.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.45, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.53, és az ár/üzemi cash flow, 12.39, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.80
Ár-könyvérték arány
5.80
Ár/értékesítés arány
1.45
Ár cash flow arány
12.39
Ár-nyereség-növekedési arány
2.63
Vállalati érték többszörös
12.84
Árfolyam Fair Value
5.80
Ár/működési cash flow arány
12.39
Ár/szabad cash flow arány
12.53
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.55
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.68
Vállalati érték az EBITDA felett
12.90
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.18
Eredményhozam
4.14%
Szabad cash flow hozam
5.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
