Egyszerűbben fogalmazva, Sompo Holdings, Inc. rendelkezik 1904.08 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.065%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.081% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.026%-os megtérülés képvisel, a Sompo Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sompo Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.166%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sompo Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.026%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sompo Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.71-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sompo Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SMPNY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 51.30% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (53.65%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (51.30%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
51.30%
Gyorsasági mutató
53.65%
Készpénzhányad
51.30%
Nyereségességi mutatók
SMPNY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.57% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.07%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.34%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 161.69%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.54% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.57%
Hatékony adókulcs
23.07%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.34%
EBT per EBIT
161.69%
EBIT/bevétel
6.54%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.51 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
54
Befektetett eszközök forgalma
12.61
Eszközök forgalma
0.32
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 150.33, és a részvényenkénti szabad cash flow, 150.33, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1482.65, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
150.33
Szabad cash flow részvényenként
150.33
Részvényenkénti készpénz
1482.65
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.22
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.76% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.15%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 21.74 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.76%
Adósság-tőke arány
0.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
21.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
21.15%
Kamatfedezettség
21.74
Cash Flow/adósság arány
0.22
Vállalati saját tőke szorzó
5.63
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4446.86, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 90.21 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1835.24, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13165.34, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4446.86
Nettó nyereség részvényenként
90.21
Könyv szerinti érték részvényenként
1835.24
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13165.34
Saját tőke részvényenként
1835.24
Kamatadósság részvényenként
1200.34
Capex részvényenként
-23.89
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.82%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.82%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1739.44%, és a működési jövedelem növekedése, 1739.44%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 57.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 62.11% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.82%
Bruttó nyereség növekedése
8.82%
EBIT növekedés
1739.44%
Üzemi eredmény növekedése
1739.44%
Nettó jövedelem növekedése
57.80%
EPS növekedés
62.11%
EPS hígított növekedés
62.12%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.66%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.66%
Részvényenkénti osztalék növekedése
25.96%
Működési cash flow növekedés
-4.18%
Szabad cash flow növekedés
-3.85%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
81.44%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
22.76%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
22.86%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
2288.58%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
169.91%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
715.83%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
512.93%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
78.27%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
96.56%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
88.69%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
19.07%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
23.55%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
146.25%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
85.71%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
62.83%
Eszközök növekedése
5.10%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.23%
Adósság növekedése
1.92%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 257,460,585,161.72, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.64, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.76% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.38% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
257,460,585,161.72
Jövedelem Minőség
3.64
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.76%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.38%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.54%
Capex és értékcsökkenés
-29.49%
Graham szám
1930.06
Tárgyi eszközök megtérülése
0.65%
Graham nettó nettó
792.00
Működő tőke
-1,723,617,000,000
Tárgyi eszközök értéke
13,302,979,000,000
Nettó forgóeszközérték
632,507,000,000
Befektetett tőke
1
ROIC
0.98%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.60, és az ár-könyvérték arány, 0.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 21.01, és az ár/üzemi cash flow, 10.43, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.60
Ár-könyvérték arány
0.60
Ár/értékesítés arány
0.67
Ár cash flow arány
10.43
Vállalati érték többszörös
12.56
Árfolyam Fair Value
0.60
Ár/működési cash flow arány
10.43
Ár/szabad cash flow arány
21.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.48
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.06
Vállalati érték az EBITDA felett
2.12
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.57
Eredményhozam
10.18%
Szabad cash flow hozam
47.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
