Egyszerűbben fogalmazva, Snap-on Incorporated rendelkezik 52.718 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.506%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.269%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.208% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.134%-os megtérülés képvisel, a Snap-on Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Snap-on Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.207%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Snap-on Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.198%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Snap-on Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $270.86-ig emelkedett, míg a mélypontja $267.54-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Snap-on Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SNA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 381.54% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (269.78%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (113.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
381.54%
Gyorsasági mutató
269.78%
Készpénzhányad
113.27%
Nyereségességi mutatók
SNA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 27.28% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.88%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.34%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.54%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 26.87% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
27.28%
Hatékony adókulcs
21.88%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.34%
EBT per EBIT
101.54%
EBIT/bevétel
26.87%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.82 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 318.03% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
270
Kintlévőségi napok
146
Működési ciklus
260.31
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készpénz-átváltási ciklus
222
Követelések forgalma
3.18
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.46
Készletforgalom
2.51
Befektetett eszközök forgalma
8.09
Eszközök forgalma
0.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 22.78, és a részvényenkénti szabad cash flow, 21.00, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 21.25, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.36 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
22.78
Szabad cash flow részvényenként
21.00
Részvényenkénti készpénz
21.25
Kifizetési arány
0.36
Működési cash flow értékesítési arány
0.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.92
Cash Flow fedezeti arány
0.98
Rövid távú fedezeti arány
29.74
Tőkeköltségek fedezeti aránya
12.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.60
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.98% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.73%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.25%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 26.26 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.98%
Adósság-tőke arány
0.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.73%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.25%
Kamatfedezettség
26.26
Cash Flow/adósság arány
0.98
Vállalati saját tőke szorzó
1.49
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 96.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 19.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 95.87, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 70.46, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
96.57
Nettó nyereség részvényenként
19.11
Könyv szerinti érték részvényenként
95.87
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
70.46
Saját tőke részvényenként
95.87
Kamatadósság részvényenként
24.14
Capex részvényenként
-1.80
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.70%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.10%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 8.18%, és a működési jövedelem növekedése, 8.18%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 10.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 11.49% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.70%
Bruttó nyereség növekedése
20.10%
EBIT növekedés
8.18%
Üzemi eredmény növekedése
8.18%
Nettó jövedelem növekedése
10.90%
EPS növekedés
11.49%
EPS hígított növekedés
11.53%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.56%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.55%
Részvényenkénti osztalék növekedése
14.22%
Működési cash flow növekedés
70.94%
Szabad cash flow növekedés
79.22%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
83.87%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
45.34%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
45.96%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
223.44%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
60.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
17.46%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
217.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
58.27%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
65.53%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
164.03%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
74.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
36.10%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
325.25%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
97.11%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
50.03%
Követelések növekedése
5.05%
Készletek növekedése
-2.63%
Eszközök növekedése
8.20%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.81%
Adósság növekedése
2.86%
K+F költségek növekedése
7.65%
SGA kiadások növekedése
5.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,559,436,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.24 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.27% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 18.11% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -8.23% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,559,436,000
Jövedelem Minőség
1.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.24
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.27%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
18.11%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.23%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.86%
Capex és értékcsökkenés
-95.67%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.88%
Graham szám
203.04
Tárgyi eszközök megtérülése
16.36%
Graham nettó nettó
3.45
Működő tőke
2,710,400,000
Tárgyi eszközök értéke
3,727,100,000
Nettó forgóeszközérték
1,200,500,000
Átlagos követelések
1,470,000,000
Átlagos kötelezettségek
262,500,000
Átlagos készlet
1,019,500,000
Kintlévőségi napok
108
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
148
ROIC
16.16%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.87, és az ár-könyvérték arány, 2.87, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.00, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.33, és az ár/üzemi cash flow, 12.30, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.87
Ár-könyvérték arány
2.87
Ár/értékesítés arány
3.00
Ár cash flow arány
12.30
Ár-nyereség-növekedési arány
1.02
Vállalati érték többszörös
10.01
Árfolyam Fair Value
2.87
Ár/működési cash flow arány
12.30
Ár/szabad cash flow arány
13.33
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.01
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.05
Vállalati érték az EBITDA felett
11.07
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.48
Eredményhozam
6.62%
Szabad cash flow hozam
6.93%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
