Egyszerűbben fogalmazva, Stanley Black & Decker, Inc. rendelkezik 153.879 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.267%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.037%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.007% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.004%-os megtérülés képvisel, a Stanley Black & Decker, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Stanley Black & Decker, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.011%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Stanley Black & Decker, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.034%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Stanley Black & Decker, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $93.51-ig emelkedett, míg a mélypontja $89.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Stanley Black & Decker, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SWK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 108.66% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (32.02%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.00%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
108.66%
Gyorsasági mutató
32.02%
Készpénzhányad
7.00%
Nyereségességi mutatók
SWK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -1.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 54.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 63.20%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -28.30%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.67% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-1.04%
Hatékony adókulcs
54.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
63.20%
EBT per EBIT
-28.30%
EBIT/bevétel
3.67%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.09 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségi napok
149
Működési ciklus
188.26
Kintlévőségek kintlévő napjai
74
Készpénz-átváltási ciklus
114
Követelések forgalma
9.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.93
Készletforgalom
2.46
Befektetett eszközök forgalma
6.03
Eszközök forgalma
0.66
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.97, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.73, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.18, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -4.70 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.97
Szabad cash flow részvényenként
4.73
Részvényenkénti készpénz
3.18
Kifizetési arány
-4.70
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.68
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
0.56
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.11
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.28
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 31.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.84 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.69%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.75%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
31.38%
Adósság-tőke arány
0.84
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.69%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.75%
Kamatfedezettség
1.14
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
2.69
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 105.38, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.98 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 60.47, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -19.29, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
105.38
Nettó nyereség részvényenként
-1.98
Könyv szerinti érték részvényenként
60.47
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-19.29
Saját tőke részvényenként
60.47
Kamatadósság részvényenként
52.47
Capex részvényenként
-2.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -6.88%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -8.20%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -62.86%, és a működési jövedelem növekedése, -62.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -282.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -289.91% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-6.88%
Bruttó nyereség növekedése
-8.20%
EBIT növekedés
-62.86%
Üzemi eredmény növekedése
-62.86%
Nettó jövedelem növekedése
-282.33%
EPS növekedés
-289.91%
EPS hígított növekedés
-289.91%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.34%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.34%
Részvényenkénti osztalék növekedése
6.98%
Működési cash flow növekedés
181.62%
Szabad cash flow növekedés
142.85%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
48.70%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.29%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
17.77%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
42.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-4.33%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-36.10%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-165.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-148.73%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-127.30%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
38.43%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
16.43%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-11.18%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
59.99%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
26.97%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.17%
Követelések növekedése
5.77%
Készletek növekedése
-19.15%
Eszközök növekedése
-5.21%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.52%
Adósság növekedése
-3.76%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-3.35%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 21,919,473,100, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -4.23, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.17 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.29% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 50.48% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -28.43% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
21,919,473,100
Jövedelem Minőség
-4.23
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.17
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.29%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
50.48%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-28.43%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.15%
Capex és értékcsökkenés
-54.18%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.53%
Graham szám
51.88
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.53%
Graham nettó nettó
-72.17
Működő tőke
1,134,100,000
Tárgyi eszközök értéke
-2,889,000,000
Nettó forgóeszközérték
-7,590,400,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,266,500,000
Átlagos kötelezettségek
2,321,650,000
Átlagos készlet
5,299,850,000
Kintlévőségi napok
30
Kintlévőségek kintlévő napjai
72
Készleten lévő készlet napjai
148
ROIC
4.16%
ROE
-0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.49, és az ár-könyvérték arány, 1.49, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.86, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.10, és az ár/üzemi cash flow, 12.65, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.49
Ár-könyvérték arány
1.49
Ár/értékesítés arány
0.86
Ár cash flow arány
12.65
Ár-nyereség-növekedési arány
-11.77
Vállalati érték többszörös
4.23
Árfolyam Fair Value
1.49
Ár/működési cash flow arány
12.65
Ár/szabad cash flow arány
19.10
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.62
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.39
Vállalati érték az EBITDA felett
14.30
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.40
Eredményhozam
-2.02%
Szabad cash flow hozam
5.80%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
