Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.603%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.086%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.023% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.024%-os megtérülés képvisel, a Teradata Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Teradata Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.318%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Teradata Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.205%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Teradata Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $38.2-ig emelkedett, míg a mélypontja $37.02-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Teradata Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TDC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 78.23% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (67.04%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (34.28%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
78.23%
Gyorsasági mutató
67.04%
Készpénzhányad
34.28%
Nyereségességi mutatók
TDC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 53.85%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 46.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 58.33%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.56% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.99%
Hatékony adókulcs
53.85%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
46.15%
EBT per EBIT
58.33%
EBIT/bevétel
8.56%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
67
Kintlévőségi napok
8
Működési ciklus
72.57
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készpénz-átváltási ciklus
13
Követelések forgalma
5.66
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.08
Készletforgalom
45.25
Befektetett eszközök forgalma
7.79
Eszközök forgalma
1.04
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.78, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.46, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.01
Szabad cash flow részvényenként
2.78
Részvényenkénti készpénz
3.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.92
Cash Flow fedezeti arány
0.52
Rövid távú fedezeti arány
3.12
Tőkeköltségek fedezeti aránya
13.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
13.32
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 32.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 10.52 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 89.77%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 91.32%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -10.40 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
32.55%
Adósság-tőke arány
10.52
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
89.77%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
91.32%
Kamatfedezettség
-10.40
Cash Flow/adósság arány
0.52
Vállalati saját tőke szorzó
32.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 18.37, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.62 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.35, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -2.64, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
18.37
Nettó nyereség részvényenként
0.62
Könyv szerinti érték részvényenként
1.35
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-2.64
Saját tőke részvényenként
1.35
Kamatadósság részvényenként
6.02
Capex részvényenként
-0.20
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.12%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.24%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 58.47%, és a működési jövedelem növekedése, 58.47%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 87.88%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 93.75% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.12%
Bruttó nyereség növekedése
3.24%
EBIT növekedés
58.47%
Üzemi eredmény növekedése
58.47%
Nettó jövedelem növekedése
87.88%
EPS növekedés
93.75%
EPS hígított növekedés
96.77%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.29%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.21%
Működési cash flow növekedés
-10.50%
Szabad cash flow növekedés
-11.91%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
11.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1.17%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
9.34%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
20.39%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
23.05%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
53.82%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-73.07%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
146.84%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-47.36%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-88.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-67.43%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-63.04%
Követelések növekedése
-21.43%
Készletek növekedése
62.50%
Eszközök növekedése
-7.37%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-45.89%
Adósság növekedése
0.47%
K+F költségek növekedése
-6.07%
SGA kiadások növekedése
-2.31%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,496,298,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 6.05, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 21.25% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.33% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,496,298,000
Jövedelem Minőség
6.05
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
16.04%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
21.25%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.33%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.09%
Capex és értékcsökkenés
-17.24%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
6.87%
Graham szám
4.35
Tárgyi eszközök megtérülése
4.20%
Graham nettó nettó
-10.33
Működő tőke
-127,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-263,000,000
Nettó forgóeszközérték
-869,000,000
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
325,000,000
Átlagos kötelezettségek
97,000,000
Átlagos készlet
10,500,000
Kintlévőségi napok
57
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
Készleten lévő készlet napjai
7
ROIC
14.04%
ROE
0.46%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 59.31, és az ár-könyvérték arány, 59.31, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.76, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.82, és az ár/üzemi cash flow, 10.93, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
59.31
Ár-könyvérték arány
59.31
Ár/értékesítés arány
1.76
Ár cash flow arány
10.93
Ár-nyereség-növekedési arány
4.58
Vállalati érték többszörös
10.74
Árfolyam Fair Value
59.31
Ár/működési cash flow arány
10.93
Ár/szabad cash flow arány
11.82
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
32.17
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.45
Vállalati érték az EBITDA felett
14.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.99
Eredményhozam
1.43%
Szabad cash flow hozam
8.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
