Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.042%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.073% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.027%-os megtérülés képvisel, a The Travelers Companies, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Travelers Companies, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.137%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Travelers Companies, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.030%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Travelers Companies, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $215.24-ig emelkedett, míg a mélypontja $212.16-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Travelers Companies, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TRV likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 34.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (46.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
34.25%
Gyorsasági mutató
46.96%
Készpénzhányad
1.14%
Nyereségességi mutatók
TRV jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.89% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.32%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 212.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.18% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.89%
Hatékony adókulcs
17.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.32%
EBT per EBIT
212.66%
EBIT/bevétel
4.18%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.34 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
47
Követelések forgalma
1.93
Befektetett eszközök forgalma
-1225.37
Eszközök forgalma
0.36
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 35.62, és a részvényenkénti szabad cash flow, 35.62, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 23.36, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.29 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
35.62
Szabad cash flow részvényenként
35.62
Részvényenkénti készpénz
23.36
Kifizetési arány
0.29
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
1.02
Rövid távú fedezeti arány
81.57
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
8.85
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.82% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.07%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.30%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.65 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.82%
Adósság-tőke arány
0.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
24.07%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.30%
Kamatfedezettség
4.65
Cash Flow/adósság arány
1.02
Vállalati saját tőke szorzó
4.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 180.08, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 13.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 108.49, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 89.98, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
180.08
Nettó nyereség részvényenként
13.02
Könyv szerinti érték részvényenként
108.49
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
89.98
Saját tőke részvényenként
108.49
Kamatadósság részvényenként
36.95
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -100.59%, és a működési jövedelem növekedése, -100.59%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 5.24%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 8.56% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.15%
Bruttó nyereség növekedése
12.15%
EBIT növekedés
-100.59%
Üzemi eredmény növekedése
-100.59%
Nettó jövedelem növekedése
5.24%
EPS növekedés
8.56%
EPS hígított növekedés
8.67%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.13%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.07%
Működési cash flow növekedés
6.01%
Szabad cash flow növekedés
6.01%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
154.60%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
59.02%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
42.74%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
225.76%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
104.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
30.54%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
31.28%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
38.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
22.39%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
62.02%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
26.72%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-5.81%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
100.79%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
29.86%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.39%
Követelések növekedése
5.40%
Eszközök növekedése
1.61%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
19.26%
Adósság növekedése
13.47%
SGA kiadások növekedése
7.61%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 51,379,553,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.60, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
51,379,553,000
Jövedelem Minőség
2.60
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.13
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.62%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.52%
Graham szám
178.29
Tárgyi eszközök megtérülése
2.64%
Graham nettó nettó
-514.94
Működő tőke
-32,481,000,000
Tárgyi eszközök értéke
20,668,000,000
Nettó forgóeszközérték
-67,400,000,000
Átlagos követelések
21,119,000,000
Átlagos kötelezettségek
3,901,000,000
Átlagos készlet
-52,634,000,000
Kintlévőségi napok
191
ROIC
-0.06%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.01, és az ár-könyvérték arány, 2.01, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.16, és az ár/üzemi cash flow, 6.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.01
Ár-könyvérték arány
2.01
Ár/értékesítés arány
1.17
Ár cash flow arány
6.16
Ár-nyereség-növekedési arány
0.29
Vállalati érték többszörös
75.49
Árfolyam Fair Value
2.01
Ár/működési cash flow arány
6.16
Ár/szabad cash flow arány
6.16
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.24
Vállalati érték az EBITDA felett
73.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.66
Eredményhozam
6.84%
Szabad cash flow hozam
17.62%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
