Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.610%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.390%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.352% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.169%-os megtérülés képvisel, a Texas Instruments Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Texas Instruments Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.356%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Texas Instruments Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.209%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Texas Instruments Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $178.71-ig emelkedett, míg a mélypontja $174.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Texas Instruments Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TXN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 491.08% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (339.54%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (69.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
491.08%
Gyorsasági mutató
339.54%
Készpénzhányad
69.88%
Nyereségességi mutatók
TXN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 40.27% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.32%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.14%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 39.04% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
40.27%
Hatékony adókulcs
12.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.32%
EBT per EBIT
103.14%
EBIT/bevétel
39.04%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.91 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1005.45% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
340
Kintlévőségi napok
228
Működési ciklus
263.83
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
233
Követelések forgalma
10.05
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.89
Készletforgalom
1.60
Befektetett eszközök forgalma
1.61
Eszközök forgalma
0.48
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.90, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11.42, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.78 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.37, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.90
Szabad cash flow részvényenként
1.03
Részvényenkénti készpénz
11.42
Kifizetési arány
0.78
Működési cash flow értékesítési arány
0.37
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.15
Cash Flow fedezeti arány
0.44
Rövid távú fedezeti arány
4.65
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.18
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.63
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 40.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.84 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.05%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.52%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 16.36 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
40.67%
Adósság-tőke arány
0.84
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.05%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.52%
Kamatfedezettség
16.36
Cash Flow/adósság arány
0.44
Vállalati saját tőke szorzó
2.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 19.29, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.17 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.56, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
19.29
Nettó nyereség részvényenként
7.17
Könyv szerinti érték részvényenként
18.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.56
Saját tőke részvényenként
18.61
Kamatadósság részvényenként
12.75
Capex részvényenként
-5.58
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -12.53%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -19.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -27.70%, és a működési jövedelem növekedése, -27.70%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -25.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -25.03% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-12.53%
Bruttó nyereség növekedése
-19.98%
EBIT növekedés
-27.70%
Üzemi eredmény növekedése
-27.70%
Nettó jövedelem növekedése
-25.59%
EPS növekedés
-25.03%
EPS hígított növekedés
-24.87%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.87%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.08%
Részvényenkénti osztalék növekedése
6.99%
Működési cash flow növekedés
-26.38%
Szabad cash flow növekedés
-77.22%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
73.58%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
18.57%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
22.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
129.41%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-4.60%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
6.07%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
264.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
24.63%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
18.02%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
89.07%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
100.70%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
86.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
368.98%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
90.53%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.92%
Követelések növekedése
20.53%
Készletek növekedése
45.05%
Eszközök növekedése
18.90%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.94%
Adósság növekedése
28.48%
K+F költségek növekedése
11.56%
SGA kiadások növekedése
7.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 163,036,680,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.99, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -78.99% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
163,036,680,000
Jövedelem Minőség
0.99
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.63%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-78.99%
Capex a bevételhez viszonyítva
-28.95%
Capex és értékcsökkenés
-409.61%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.07%
Graham szám
54.79
Tárgyi eszközök megtérülése
23.45%
Graham nettó nettó
-3.48
Működő tőke
11,802,000,000
Tárgyi eszközök értéke
12,312,000,000
Nettó forgóeszközérték
-329,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,089,500,000
Átlagos kötelezettségek
826,500,000
Átlagos készlet
3,378,000,000
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készleten lévő készlet napjai
225
ROIC
22.88%
ROE
0.39%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.93, és az ár-könyvérték arány, 9.93, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 10.04, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 179.50, és az ár/üzemi cash flow, 26.87, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.93
Ár-könyvérték arány
9.93
Ár/értékesítés arány
10.04
Ár cash flow arány
26.87
Ár-nyereség-növekedési arány
1.28
Vállalati érték többszörös
19.06
Árfolyam Fair Value
9.93
Ár/működési cash flow arány
26.87
Ár/szabad cash flow arány
179.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
9.16
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
9.31
Vállalati érték az EBITDA felett
18.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.40
Eredményhozam
4.21%
Szabad cash flow hozam
0.87%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
