Ultra Clean Holdings, Inc.
Szimbólum: UCTT
NASDAQ
44.58
USDMai piaci árfolyam
-53.5921
P/E arány
0.3282
PEG-arány
2.00B
MRK Cap
- 0.00%
DIV hozam
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Részvényár & elemzés
Kibocsátott részvények
0M
Bruttó nyereséghányad
0.16%
Működési eredményhányad
0.02%
Nettó nyereséghányad
-0.02%
Eszközök megtérülése
-0.02%
Saját tőke megtérülése
-0.04%
A befektetett tőke megtérülése
0.03%
A vállalat általános leírása és statisztikái
Általános kilátások
A beruházások megtérülése
Részvényárak
Likviditási mutatók
A UCTT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát. A 275.87% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére. A gyorsasági mutató (148.00%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (88.95%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator | cards.value |
Aktuális mutató | 275.87% |
Gyorsasági mutató | 148.00% |
Készpénzhányad | 88.95% |
Nyereségességi mutatók
UCTT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.70% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja. Az effektív adókulcs -139.52%, ami az adóhatékonyságot mutatja. Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 299.19%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -30.85%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába. Végül, a 2.26% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator | cards.value |
Adózás előtti nyereséghányad | -0.70% |
Hatékony adókulcs | -139.52% |
Egy EBT-re jutó nettó eredmény | 299.19% |
EBT per EBIT | -30.85% |
EBIT/bevétel | 2.26% |
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.76 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi. A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be. Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 914.65% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator | cards.value |
Kintlévőségi napok | 148 |
Kintlévőségi napok | 95 |
Működési ciklus | 134.85 |
Kintlévőségek kintlévő napjai | 53 |
Készpénz-átváltási ciklus | 82 |
Követelések forgalma | 9.15 |
Fizetési kötelezettségek forgalma | 6.92 |
Készletforgalom | 3.84 |
Befektetett eszközök forgalma | 3.61 |
Eszközök forgalma | 0.94 |
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.63, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést. A részvényenkénti készpénzérték, 6.57, a likviditási helyzetet mutatja. Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator | cards.value |
Egy részvényre jutó működési cash flow | 2.63 |
Szabad cash flow részvényenként | 1.14 |
Részvényenkénti készpénz | 6.57 |
Működési cash flow értékesítési arány | 0.07 |
Szabad cash flow és működési cash flow aránya | 0.43 |
Cash Flow fedezeti arány | 0.68 |
Rövid távú fedezeti arány | 6.42 |
Tőkeköltségek fedezeti aránya | 1.77 |
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány | 1.77 |
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.10% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Az 0.21 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel. A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.58%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére. A kamatfedezettség -44.67 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator | cards.value |
Adósságráta | 9.10% |
Adósság-tőke arány | 0.21 |
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva | 15.58% |
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva | 17.13% |
Kamatfedezettség | -44.67 |
Cash Flow/adósság arány | 0.68 |
Vállalati saját tőke szorzó | 2.27 |
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 38.80, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe. Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.70 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi. Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18.77, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator | cards.value |
Árbevétel részvényenként | 38.80 |
Nettó nyereség részvényenként | -0.70 |
Könyv szerinti érték részvényenként | 18.77 |
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként | 9.32 |
Saját tőke részvényenként | 18.77 |
Kamatadósság részvényenként | 12.21 |
Capex részvényenként | -1.70 |
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -26.95%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -40.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja. Az EBIT-növekedés, -80.01%, és a működési jövedelem növekedése, -80.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe. A nettó jövedelem növekedése, -176.98%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -178.65% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator | cards.value |
Bevétel növekedése | -26.95% |
Bruttó nyereség növekedése | -40.37% |
EBIT növekedés | -80.01% |
Üzemi eredmény növekedése | -80.01% |
Nettó jövedelem növekedése | -176.98% |
EPS növekedés | -178.65% |
EPS hígított növekedés | -179.55% |
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése | -1.11% |
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése | -2.19% |
Működési cash flow növekedés | 187.29% |
Szabad cash flow növekedés | 213.04% |
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés | 147.72% |
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés | 35.89% |
3 éves bevétel-növekedés részvényenként | 11.53% |
10 éves működési CF növekedés részvényenként | 187.29% |
5 éves működési CF növekedés részvényenként | 156.68% |
3 éves működési CF növekedés részvényenként | 25.36% |
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés | -289.20% |
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként | -173.00% |
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként | -136.04% |
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés | 209.42% |
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése | 65.31% |
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés | 41.64% |
Követelések növekedése | -28.73% |
Készletek növekedése | -15.63% |
Eszközök növekedése | -4.75% |
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése | -4.46% |
Adósság növekedése | 4.70% |
K+F költségek növekedése | -0.70% |
SGA kiadások növekedése | -12.40% |
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,858,958,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét. Jövedelem minősége, -4.36, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát. Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.09 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.63% az innovációba történő beruházásokat emeli ki. Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 25.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -55.90% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator | cards.value |
Vállalati érték | 1,858,958,000 |
Jövedelem Minőség | -4.36 |
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva | 0.09 |
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva | 1.63% |
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva | 25.73% |
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva | -55.90% |
Capex a bevételhez viszonyítva | -4.37% |
Capex és értékcsökkenés | -122.85% |
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva | 0.70% |
Graham szám | 17.14 |
Tárgyi eszközök megtérülése | -2.24% |
Graham nettó nettó | -7.62 |
Működő tőke | 583,200,000 |
Tárgyi eszközök értéke | 416,700,000 |
Nettó forgóeszközérték | -77,300,000 |
Befektetett tőke | 1 |
Átlagos követelések | 217,250,000 |
Átlagos kötelezettségek | 223,200,000 |
Átlagos készlet | 409,200,000 |
Kintlévőségi napok | 38 |
Kintlévőségek kintlévő napjai | 48 |
Készleten lévő készlet napjai | 94 |
ROIC | 5.87% |
ROE | -0.04% |
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.39, és az ár-könyvérték arány, 2.39, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva. Az ár/értékesítés arány, 1.13, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be. Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 39.33, és az ár/üzemi cash flow, 16.94, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator | cards.value |
Ár Könyvérték arány | 2.39 |
Ár-könyvérték arány | 2.39 |
Ár/értékesítés arány | 1.13 |
Ár cash flow arány | 16.94 |
Ár-nyereség-növekedési arány | 0.33 |
Vállalati érték többszörös | 29.29 |
Árfolyam Fair Value | 2.39 |
Ár/működési cash flow arány | 16.94 |
Ár/szabad cash flow arány | 39.33 |
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya | 1.82 |
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva | 1.07 |
Vállalati érték az EBITDA felett | 18.30 |
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva | 13.71 |
Eredményhozam | -2.04% |
Szabad cash flow hozam | 3.92% |
Gyakran ismételt kérdés
Hány vállalati részvény van forgalomban 2024?
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) a NASDAQ a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya -53.592 a 2024-ban.
Mi a Ultra Clean Holdings, Inc. részvények ticker szimbóluma?
A Ultra Clean Holdings, Inc. részvények ticker szimbóluma UCTT.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A Ultra Clean Holdings, Inc. tőzsdei bevezetésének dátuma 2004-03-25.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 44.580 USD.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 2001905022.000.
Mi a PEG-arány 2024-ban?
Az aktuális 0.328 a 0.328 a 2024-ban.
Mennyi az alkalmazottak száma 2024-ban?
Az 2024-ban a vállalatnak 6130.