Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.431%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.119%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.025% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.014%-os megtérülés képvisel, a Veeco Instruments Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Veeco Instruments Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.026%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Veeco Instruments Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.082%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Veeco Instruments Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $35.74-ig emelkedett, míg a mélypontja $34.12-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Veeco Instruments Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VECO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 305.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (172.14%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (74.24%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
305.47%
Gyorsasági mutató
172.14%
Készpénzhányad
74.24%
Nyereségességi mutatók
VECO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2.12% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -18.25%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 118.25%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -17.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.94% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2.12%
Hatékony adókulcs
-18.25%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
118.25%
EBT per EBIT
-17.79%
EBIT/bevétel
11.94%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 645.27% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
172
Kintlévőségi napok
227
Működési ciklus
283.61
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készpénz-átváltási ciklus
233
Követelések forgalma
6.45
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.24
Készletforgalom
1.61
Befektetett eszközök forgalma
4.95
Eszközök forgalma
0.56
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.54, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.30, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.02
Szabad cash flow részvényenként
0.54
Részvényenkénti készpénz
5.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.53
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Rövid távú fedezeti arány
2.16
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.82% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.45 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.80%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 13.07 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.82%
Adósság-tőke arány
0.45
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.80%
Kamatfedezettség
13.07
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
1.79
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.39, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.56 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.51, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.69, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.39
Nettó nyereség részvényenként
-0.56
Könyv szerinti érték részvényenként
12.51
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.69
Saját tőke részvényenként
12.51
Kamatadósság részvényenként
5.41
Capex részvényenként
-0.52
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.14%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.10%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 19.53%, és a működési jövedelem növekedése, 19.53%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -118.19%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -116.72% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.14%
Bruttó nyereség növekedése
5.10%
EBIT növekedés
19.53%
Üzemi eredmény növekedése
19.53%
Nettó jövedelem növekedése
-118.19%
EPS növekedés
-116.72%
EPS hígított növekedés
-120.66%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
7.74%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-18.04%
Működési cash flow növekedés
-43.15%
Szabad cash flow növekedés
-59.77%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
44.86%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
7.81%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
31.98%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
6017.44%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
243.31%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
28.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
48.18%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
93.46%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-225.52%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-37.85%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
34.70%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
48.10%
Követelések növekedése
-9.48%
Készletek növekedése
24.23%
Eszközök növekedése
8.94%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.01%
Adósság növekedése
0.73%
K+F költségek növekedése
8.97%
SGA kiadások növekedése
3.04%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,819,827,070, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -2.03, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 21.07% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -45.29% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,819,827,070
Jövedelem Minőség
-2.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
16.93%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
21.07%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-45.29%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.19%
Capex és értékcsökkenés
-111.87%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.29%
Graham szám
12.61
Tárgyi eszközök megtérülése
-3.13%
Graham nettó nettó
-0.50
Működő tőke
488,245,000
Tárgyi eszközök értéke
413,533,000
Nettó forgóeszközérték
149,679,000
Átlagos követelések
134,058,000
Átlagos kötelezettségek
47,216,000
Átlagos készlet
231,971,500
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készleten lévő készlet napjai
241
ROIC
8.12%
ROE
-0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.10, és az ár-könyvérték arány, 3.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 71.12, és az ár/üzemi cash flow, 37.30, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.10
Ár-könyvérték arány
3.10
Ár/értékesítés arány
3.12
Ár cash flow arány
37.30
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.33
Vállalati érték többszörös
22.75
Árfolyam Fair Value
3.10
Ár/működési cash flow arány
37.30
Ár/szabad cash flow arány
71.12
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.48
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.73
Vállalati érték az EBITDA felett
18.75
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
29.51
Eredményhozam
-1.82%
Szabad cash flow hozam
2.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
