Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.870%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.673%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.551% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.482%-os megtérülés képvisel, a VeriSign, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A VeriSign, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.515%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a VeriSign, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 1.981%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
VeriSign, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $172.95-ig emelkedett, míg a mélypontja $169.81-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a VeriSign, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VRSN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 81.42% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (76.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (60.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
81.42%
Gyorsasági mutató
76.83%
Készpénzhányad
60.29%
Nyereségességi mutatók
VRSN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 65.88% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 83.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.89%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 67.30% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
65.88%
Hatékony adókulcs
16.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
83.58%
EBT per EBIT
97.89%
EBIT/bevétel
67.30%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.81 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 19151.90% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
77
Működési ciklus
1.91
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készpénz-átváltási ciklus
-16
Követelések forgalma
191.52
Fizetési kötelezettségek forgalma
20.90
Befektetett eszközök forgalma
6.45
Eszközök forgalma
0.88
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.45, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.17, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.56, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.45
Szabad cash flow részvényenként
8.02
Részvényenkénti készpénz
9.17
Működési cash flow értékesítési arány
0.56
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
0.47
Rövid távú fedezeti arány
170.42
Tőkeköltségek fedezeti aránya
19.41
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
19.41
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 103.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -1.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1155.29%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1122.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 13.52 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
103.93%
Adósság-tőke arány
-1.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1155.29%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1122.31%
Kamatfedezettség
13.52
Cash Flow/adósság arány
0.47
Vállalati saját tőke szorzó
-1.06
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.91 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -15.29, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -17.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14.44
Nettó nyereség részvényenként
7.91
Könyv szerinti érték részvényenként
-15.29
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-17.20
Saját tőke részvényenként
-15.29
Kamatadósság részvényenként
18.09
Capex részvényenként
-0.44
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.79%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.85%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 6.10%, és a működési jövedelem növekedése, 6.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 21.34%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 26.76% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.79%
Bruttó nyereség növekedése
5.85%
EBIT növekedés
6.10%
Üzemi eredmény növekedése
6.10%
Nettó jövedelem növekedése
21.34%
EPS növekedés
26.76%
EPS hígított növekedés
26.60%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.17%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.17%
Működési cash flow növekedés
2.73%
Szabad cash flow növekedés
0.54%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
116.34%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
45.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
31.33%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
106.06%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
45.12%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
30.11%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
109.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
66.47%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
11.64%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-421.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-35.33%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-26.55%
Követelések növekedése
67.90%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
0.90%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-5.61%
Adósság növekedése
0.54%
K+F költségek növekedése
6.18%
SGA kiadások növekedése
4.50%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 22,853,664,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.04, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.36% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
22,853,664,000
Jövedelem Minőség
1.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.09%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.36%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.07%
Capex és értékcsökkenés
-103.85%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.00%
Graham szám
52.16
Tárgyi eszközök megtérülése
52.70%
Graham nettó nettó
-23.15
Működő tőke
-200,200,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,778,500,000
Nettó forgóeszközérték
-2,341,700,000
Befektetett tőke
-1
Átlagos követelések
10,850,000
Átlagos kötelezettségek
11,150,000
Átlagos készlet
-4,049,999.5
Kintlévőségi napok
3
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
ROIC
390.94%
ROE
-0.52%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -10.46, és az ár-könyvérték arány, -10.46, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 11.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.92, és az ár/üzemi cash flow, 20.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-10.46
Ár-könyvérték arány
-10.46
Ár/értékesítés arány
11.18
Ár cash flow arány
20.09
Ár-nyereség-növekedési arány
1.17
Vállalati érték többszörös
14.59
Árfolyam Fair Value
-10.46
Ár/működési cash flow arány
20.09
Ár/szabad cash flow arány
20.92
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-13.47
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
15.31
Vállalati érték az EBITDA felett
21.88
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
26.77
Eredményhozam
3.84%
Szabad cash flow hozam
3.79%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
