Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.672%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.019%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.021% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.018%-os megtérülés képvisel, a Wix.com Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Wix.com Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.244%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Wix.com Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.029%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Wix.com Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $122.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $118.54-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Wix.com Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WIX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 135.64% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (129.58%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (77.53%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
135.64%
Gyorsasági mutató
129.58%
Készpénzhányad
77.53%
Nyereségességi mutatók
WIX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.43%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.57%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 128.71%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.88% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.42%
Hatékony adókulcs
12.43%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.57%
EBT per EBIT
128.71%
EBIT/bevétel
1.88%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.36 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2720.96% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
130
Működési ciklus
13.41
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
-14
Követelések forgalma
27.21
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.38
Befektetett eszközök forgalma
2.80
Eszközök forgalma
0.87
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.27, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 16.84, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.27
Szabad cash flow részvényenként
3.12
Részvényenkénti készpénz
16.84
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.73
Cash Flow fedezeti arány
0.41
Rövid távú fedezeti arány
9.79
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.73
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.73
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 32.96% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -10.91 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 110.57%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 110.09%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.01 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
32.96%
Adósság-tőke arány
-10.91
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
110.57%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
110.09%
Kamatfedezettség
1.01
Cash Flow/adósság arány
0.41
Vállalati saját tőke szorzó
-33.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 27.48, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.58 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -0.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -2.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
27.48
Nettó nyereség részvényenként
0.58
Könyv szerinti érték részvényenként
-0.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-2.32
Saját tőke részvényenként
-0.96
Kamatadósság részvényenként
10.54
Capex részvényenként
-1.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.54%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 21.79%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 102.89%, és a működési jövedelem növekedése, 102.89%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 107.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 107.79% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.54%
Bruttó nyereség növekedése
21.79%
EBIT növekedés
102.89%
Üzemi eredmény növekedése
102.89%
Nettó jövedelem növekedése
107.80%
EPS növekedés
107.79%
EPS hígított növekedés
107.65%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.31%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.46%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
568.19%
Szabad cash flow növekedés
643.68%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
296.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
118.57%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
51.06%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1094.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
81.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
60.37%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
123.55%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
175.43%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
114.64%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-117.85%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-130.23%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-120.82%
Követelések növekedése
36.37%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
2.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
79.24%
Adósság növekedése
-11.86%
K+F költségek növekedése
-0.32%
SGA kiadások növekedése
-15.71%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,375,795,925.24, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 7.49, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.10 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 30.14% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -26.65% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,375,795,925.24
Jövedelem Minőség
7.49
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
30.14%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-26.65%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.24%
Capex és értékcsökkenés
-250.17%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
14.38%
Graham szám
3.55
Tárgyi eszközök megtérülése
1.92%
Graham nettó nettó
-14.97
Működő tőke
281,173,999
Tárgyi eszközök értéke
-131,824,000
Nettó forgóeszközérték
-788,416,001
Befektetett tőke
-11
Átlagos követelések
49,740,000
Átlagos kötelezettségek
67,188,000
Átlagos készlet
6,834,500
Kintlévőségi napok
13
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
ROIC
1.33%
ROE
-0.61%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -129.27, és az ár-könyvérték arány, -129.27, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.38, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 38.20, és az ár/üzemi cash flow, 28.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-129.27
Ár-könyvérték arány
-129.27
Ár/értékesítés arány
4.38
Ár cash flow arány
28.81
Vállalati érték többszörös
100.53
Árfolyam Fair Value
-129.27
Ár/működési cash flow arány
28.81
Ár/szabad cash flow arány
38.20
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-128.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.72
Vállalati érték az EBITDA felett
212.68
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
29.71
Eredményhozam
0.47%
Szabad cash flow hozam
2.60%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
