Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.368%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.091%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.083% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.042%-os megtérülés képvisel, a Xylem Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Xylem Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.066%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Xylem Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.053%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Xylem Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $133.07-ig emelkedett, míg a mélypontja $130.17-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Xylem Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A XYL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 167.01% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (111.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (40.63%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
167.01%
Gyorsasági mutató
111.03%
Készpénzhányad
40.63%
Nyereségességi mutatók
XYL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 6.25%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.66%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 92.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.11% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.45%
Hatékony adókulcs
6.25%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.66%
EBT per EBIT
92.82%
EBIT/bevétel
9.11%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.67 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
111
Kintlévőségi napok
75
Működési ciklus
150.84
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készpénz-átváltási ciklus
82
Követelések forgalma
4.84
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.30
Készletforgalom
4.83
Befektetett eszközök forgalma
6.97
Eszközök forgalma
0.50
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.91, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.68, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.92, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.49 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.91
Szabad cash flow részvényenként
2.68
Részvényenkénti készpénz
3.92
Kifizetési arány
0.49
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.69
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
2.43
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.19
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.52
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.91% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.30%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.89%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.87 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.91%
Adósság-tőke arány
0.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
16.30%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
18.89%
Kamatfedezettség
11.87
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
1.56
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 33.95, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.81 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 46.85, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
33.95
Nettó nyereség részvényenként
2.81
Könyv szerinti érték részvényenként
46.85
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.28
Saját tőke részvényenként
46.85
Kamatadósság részvényenként
11.38
Capex részvényenként
-1.25
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 33.41%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 30.71%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.17%, és a működési jövedelem növekedése, 18.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 71.55%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 42.64% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
33.41%
Bruttó nyereség növekedése
30.71%
EBIT növekedés
18.17%
Üzemi eredmény növekedése
18.17%
Nettó jövedelem növekedése
71.55%
EPS növekedés
42.64%
EPS hígított növekedés
42.35%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
20.42%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
20.56%
Részvényenkénti osztalék növekedése
14.43%
Működési cash flow növekedés
40.44%
Szabad cash flow növekedés
45.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
63.85%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
17.22%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.40%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
120.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
18.34%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-15.69%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
127.95%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-8.09%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
287.48%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
204.29%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
184.29%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
193.30%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
62.98%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
32.00%
Követelések növekedése
47.54%
Készletek növekedése
27.41%
Eszközök növekedése
102.62%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
141.62%
Adósság növekedése
36.58%
K+F költségek növekedése
12.62%
SGA kiadások növekedése
43.19%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 26,460,492,320, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.37, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.24 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.15% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 62.79% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -32.38% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
26,460,492,320
Jövedelem Minőség
1.37
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.24
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.15%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
62.79%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-32.38%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.68%
Capex és értékcsökkenés
-62.16%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.81%
Graham szám
54.39
Tárgyi eszközök megtérülése
10.16%
Graham nettó nettó
-14.72
Működő tőke
1,679,000,000
Tárgyi eszközök értéke
60,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,052,000,000
Átlagos követelések
1,356,500,000
Átlagos kötelezettségek
845,500,000
Átlagos készlet
908,500,000
Kintlévőségi napok
80
Kintlévőségek kintlévő napjai
76
Készleten lévő készlet napjai
80
ROIC
5.61%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.38, és az ár-könyvérték arány, 3.38, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 53.27, és az ár/üzemi cash flow, 36.50, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.38
Ár-könyvérték arány
3.38
Ár/értékesítés arány
4.35
Ár cash flow arány
36.50
Ár-nyereség-növekedési arány
2.05
Vállalati érték többszörös
29.54
Árfolyam Fair Value
3.38
Ár/működési cash flow arány
36.50
Ár/szabad cash flow arány
53.27
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.44
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.59
Vállalati érték az EBITDA felett
22.60
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
31.61
Eredményhozam
2.45%
Szabad cash flow hozam
2.28%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
