Sieyuan Electric Co., Ltd.
Símbolo: 002028.SZ
SHZ
71.1
CNYPreço de mercado atual
31.9836
Rácio P/E
2.1109
Rácio PEG
55.02B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Sieyuan Electric Co., Ltd. (002028-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.30%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.17%
Rendimento do capital empregue
0.15%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002028.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 200.66% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (152.16%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (29.40%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 200.66% |
Rácio de liquidez | 152.16% |
Rácio de liquidez | 29.40% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002028.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.98% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 10.06%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.13%, e o EBT por EBIT, 111.17%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.48%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 14.98% |
Taxa efectiva de imposto | 10.06% |
Lucro Líquido por EBT | 88.13% |
EBT por EBIT | 111.17% |
EBIT por receita | 13.48% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.01, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 152 |
Dias de inventário pendentes | 123 |
Ciclo operacional | 298.63 |
Dias de contas a pagar pendentes | 133 |
Ciclo de conversão de caixa | 166 |
Giro de contas a receber | 2.08 |
Giro de contas a pagar | 2.75 |
Giro de Estoque | 2.97 |
Rotatividade de activos fixos | 7.19 |
Rotatividade de activos | 0.70 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.29, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.19, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.21, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.14 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 2.29 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.19 |
Caixa por ação | 6.21 |
Rácio de pagamento | 0.14 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.14 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.52 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.43 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.46 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.09 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.63 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.72%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.12, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.28%, e da dívida total em relação à capitalização, 10.34%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 255.81 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 6.72% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.12 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.28% |
Dívida total em relação à capitalização | 10.34% |
Cobertura de juros | 255.81 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.43 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.72 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 16.04, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.02, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 13.45, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 12.39, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 16.04 |
Lucro líquido por ação | 2.02 |
Valor contabilístico por ação | 13.45 |
Valor contabilístico tangível por ação | 12.39 |
Capital próprio por ação | 13.45 |
Juros da dívida por ação | 1.99 |
Capex por ação | -0.95 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.51%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 26.99%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 27.08%, e o crescimento do rendimento operacional, 27.08%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 27.75%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 27.04%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 17.51% |
Crescimento do lucro bruto | 26.99% |
Crescimento do EBIT | 27.08% |
Crescimento do lucro operacional | 27.08% |
Crescimento do lucro líquido | 27.75% |
Crescimento do EPS | 27.04% |
Crescimento do EPS Diluído | 27.04% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.56% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.56% |
Crescimento dos dividendos por ação | 49.77% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 117.74% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 156.62% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 252.06% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 152.12% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 66.02% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 578.18% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 1189.59% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 177.72% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 332.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 417.95% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 65.14% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 211.04% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 122.40% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 57.41% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 394.92% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 194.25% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 199.12% |
Crescimento das contas a receber | 10.64% |
Crescimento do inventário | 16.35% |
Crescimento dos activos | 19.24% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 12.60% |
Crescimento da dívida | 1030.84% |
Crescimento das despesas de I&D | 29.70% |
Crescimento dos gastos com SGA | 82.68% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 38,855,090,191.35, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.47, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 7.05%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.04%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -31.90%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 38,855,090,191.35 |
Qualidade do rendimento | 1.47 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 7.05% |
Intangíveis para o total de activos | 6.04% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -31.90% |
Capex para receita | -5.92% |
Capex para Depreciação | -354.93% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.52% |
Número de Graham | 24.73 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.86% |
Graham Líquido Líquido | 4.21 |
Capital de giro | 6,858,068,073 |
Valor dos activos tangíveis | 9,560,790,989 |
Valor atual líquido dos activos | 6,666,915,972 |
Média das contas a receber | 6,248,426,040.5 |
Média de contas a pagar | 4,011,216,692.5 |
Inventário médio | 2,659,722,309 |
Dias de vendas pendentes | 194 |
Dias de contas a pagar pendentes | 163 |
Dias de estoque em mãos | 118 |
ROIC | 13.00% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.05, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.05, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.22, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 58.98, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 30.72, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.05 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.05 |
Rácio preço/vendas | 4.22 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 30.72 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 2.11 |
Múltiplo do valor da empresa | 29.23 |
Preço justo valor | 5.05 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 30.72 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 58.98 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.91 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.14 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 20.32 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 16.92 |
Rendimento dos ganhos | 3.84% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.85% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Sieyuan Electric Co., Ltd. (002028.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 31.984 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Sieyuan Electric Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Sieyuan Electric Co., Ltd. é 002028.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Sieyuan Electric Co., Ltd. é 2004-08-05.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 71.100 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 55024716600.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 2.111 atual é 2.111 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 7832.