Gotion High-tech Co.,Ltd.
Símbolo: 002074.SZ
SHZ
19.17
CNYPreço de mercado atual
37.2753
Rácio P/E
0.5325
Rácio PEG
33.94B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Gotion High-tech Co.,Ltd. (002074-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.16%
Margem de lucro operacional
0.01%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.04%
Rendimento do capital empregue
0.01%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002074.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 94.40% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (75.15%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (30.11%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 94.40% |
Rácio de liquidez | 75.15% |
Rácio de liquidez | 30.11% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002074.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.93% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -1.72%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 100.04%, e o EBT por EBIT, 261.43%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.12%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 2.93% |
Taxa efectiva de imposto | -1.72% |
Lucro Líquido por EBT | 100.04% |
EBT por EBIT | 261.43% |
EBIT por receita | 1.12% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.94, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 75 |
Dias de inventário pendentes | 75 |
Ciclo operacional | 275.55 |
Dias de contas a pagar pendentes | 207 |
Ciclo de conversão de caixa | 68 |
Giro de contas a receber | 1.82 |
Giro de contas a pagar | 1.76 |
Giro de Estoque | 4.90 |
Rotatividade de activos fixos | 0.80 |
Rotatividade de activos | 0.33 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.40, e o fluxo de caixa livre por ação, -5.84, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 10.05, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.64 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.40 |
Fluxo de caixa livre por ação | -5.84 |
Caixa por ação | 10.05 |
Rácio de pagamento | 1.64 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -4.15 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.05 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.09 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.19 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.17 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 50.47%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 45.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 66.77%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.28 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 50.47% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.01 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 45.89% |
Dívida total em relação à capitalização | 66.77% |
Cobertura de juros | 0.28 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.05 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.98 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 17.71, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.53, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 14.15, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.84, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 17.71 |
Lucro líquido por ação | 0.53 |
Valor contabilístico por ação | 14.15 |
Valor contabilístico tangível por ação | 11.84 |
Capital próprio por ação | 14.15 |
Juros da dívida por ação | 27.10 |
Capex por ação | -7.41 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 36.09%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 18.14%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -80.47%, e o crescimento do rendimento operacional, -80.47%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 201.28%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 194.44%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 36.09% |
Crescimento do lucro bruto | 18.14% |
Crescimento do EBIT | -80.47% |
Crescimento do lucro operacional | -80.47% |
Crescimento do lucro líquido | 201.28% |
Crescimento do EPS | 194.44% |
Crescimento do EPS Diluído | 194.44% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 2.32% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 2.32% |
Crescimento dos dividendos por ação | 37.06% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 210.43% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 15.59% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 565.00% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 293.12% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 237.31% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 176.12% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 202.53% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 162.55% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 404.27% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 3.92% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 353.45% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 740.76% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 88.89% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 66.17% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 553.06% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 248.23% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 229.39% |
Crescimento das contas a receber | 66.97% |
Crescimento do inventário | -25.12% |
Crescimento dos activos | 28.87% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.19% |
Crescimento da dívida | 83.18% |
Crescimento das despesas de I&D | 14.93% |
Crescimento dos gastos com SGA | 38.10% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 70,646,335,897.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.65, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 6.57%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.96%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -527.85%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 70,646,335,897.5 |
Qualidade do rendimento | 2.65 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 6.57% |
Intangíveis para o total de activos | 5.96% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -527.85% |
Capex para receita | -41.85% |
Capex para Depreciação | -699.16% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.91% |
Número de Graham | 12.99 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.07% |
Graham Líquido Líquido | -18.14 |
Capital de giro | -2,936,808,856 |
Valor dos activos tangíveis | 20,965,166,219 |
Valor atual líquido dos activos | -24,619,253,791 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 13,711,026,660 |
Média de contas a pagar | 15,368,905,000 |
Inventário médio | 6,631,363,934 |
Dias de vendas pendentes | 200 |
Dias de contas a pagar pendentes | 184 |
Dias de estoque em mãos | 78 |
ROIC | 0.54% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.42, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.42, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.08, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -3.31, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 13.85, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.42 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.42 |
Rácio preço/vendas | 1.08 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 13.85 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.53 |
Múltiplo do valor da empresa | -0.41 |
Preço justo valor | 1.42 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 13.85 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -3.31 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.52 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.25 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 31.27 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 28.40 |
Rendimento dos ganhos | 2.47% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -27.95% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Gotion High-tech Co.,Ltd. (002074.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 37.275 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Gotion High-tech Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Gotion High-tech Co.,Ltd. é 002074.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Gotion High-tech Co.,Ltd. é 2006-10-18.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 19.170 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 33937604938.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.533 atual é 0.533 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 22939.