Kehua Data Co., Ltd.
Símbolo: 002335.SZ
SHZ
26.51
CNYPreço de mercado atual
27.8485
Rácio P/E
0.3298
Rácio PEG
12.24B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Kehua Data Co., Ltd. (002335-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
461.57M
Margem de lucro bruto
0.28%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002335.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 140.28% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (110.24%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (18.98%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 140.28% |
Rácio de liquidez | 110.24% |
Rácio de liquidez | 18.98% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002335.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.28% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 8.49%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.89%, e o EBT por EBIT, 99.71%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.30%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.28% |
Taxa efectiva de imposto | 8.49% |
Lucro Líquido por EBT | 88.89% |
EBT por EBIT | 99.71% |
EBIT por receita | 6.30% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.40, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 110 |
Dias de inventário pendentes | 51 |
Ciclo operacional | 217.16 |
Dias de contas a pagar pendentes | 208 |
Ciclo de conversão de caixa | 9 |
Giro de contas a receber | 2.20 |
Giro de contas a pagar | 1.75 |
Giro de Estoque | 7.14 |
Rotatividade de activos fixos | 2.18 |
Rotatividade de activos | 0.69 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.16, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.51, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.88, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.15 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.16 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.51 |
Caixa por ação | 1.88 |
Rácio de pagamento | 0.15 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.13 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.70 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.35 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 4.46 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.32 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.71 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 25.00%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.63, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 36.80%, e da dívida total em relação à capitalização, 38.73%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.54 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 25.00% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.63 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 36.80% |
Dívida total em relação à capitalização | 38.73% |
Cobertura de juros | 6.54 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.35 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.53 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 17.64, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.10, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 9.54, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.93, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 17.64 |
Lucro líquido por ação | 1.10 |
Valor contabilístico por ação | 9.54 |
Valor contabilístico tangível por ação | 6.93 |
Capital próprio por ação | 9.54 |
Juros da dívida por ação | 6.63 |
Capex por ação | -0.66 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 44.13%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 33.74%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -1.79%, e o crescimento do rendimento operacional, -1.79%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 104.36%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 103.70%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 44.13% |
Crescimento do lucro bruto | 33.74% |
Crescimento do EBIT | -1.79% |
Crescimento do lucro operacional | -1.79% |
Crescimento do lucro líquido | 104.36% |
Crescimento do EPS | 103.70% |
Crescimento do EPS Diluído | 103.70% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.03% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.03% |
Crescimento dos dividendos por ação | -41.53% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -12.11% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 9.25% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 561.26% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 143.82% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 95.41% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 2068.08% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 339.79% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 145.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 266.67% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 598.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 32.95% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 247.15% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 37.28% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 36.13% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 83.30% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -73.15% |
Crescimento das contas a receber | 32.41% |
Crescimento do inventário | -27.56% |
Crescimento dos activos | 18.94% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 18.70% |
Crescimento da dívida | 15.39% |
Crescimento das despesas de I&D | 34.68% |
Crescimento dos gastos com SGA | 45.72% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 14,630,600,206.25, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.69, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.76%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 11.04%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -21.73%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 14,630,600,206.25 |
Qualidade do rendimento | 2.69 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 5.76% |
Intangíveis para o total de activos | 11.04% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -21.73% |
Capex para receita | -3.74% |
Capex para Depreciação | -52.36% |
Número de Graham | 15.37 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.81% |
Graham Líquido Líquido | -6.36 |
Capital de giro | 1,663,090,586 |
Valor dos activos tangíveis | 3,199,266,993 |
Valor atual líquido dos activos | -1,249,767,856 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 3,192,962,526 |
Média de contas a pagar | 3,261,162,381 |
Inventário médio | 845,730,361 |
Dias de vendas pendentes | 163 |
Dias de contas a pagar pendentes | 230 |
Dias de estoque em mãos | 44 |
ROIC | 7.08% |
ROE | 0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.72, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.72, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.56, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 17.63, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.26, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.72 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.72 |
Rácio preço/vendas | 1.56 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 12.26 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.33 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.08 |
Preço justo valor | 2.72 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 12.26 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 17.63 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.85 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.80 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.72 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 10.44 |
Rendimento dos ganhos | 4.05% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 8.76% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Kehua Data Co., Ltd. (002335.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 27.849 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Kehua Data Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Kehua Data Co., Ltd. é 002335.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Kehua Data Co., Ltd. é 2010-01-13.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 26.510 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 12236194190.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.330 atual é 0.330 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4442.