Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd.
Símbolo: 002730.SZ
SHZ
7.76
CNYPreço de mercado atual
22.8681
Rácio P/E
0.5488
Rácio PEG
2.81B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. (002730-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
362.08M
Margem de lucro bruto
0.42%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.09%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002730.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 212.40% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (170.83%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (60.85%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 212.40% |
Rácio de liquidez | 170.83% |
Rácio de liquidez | 60.85% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002730.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.88% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.65%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 84.45%, e o EBT por EBIT, 111.83%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.73%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 10.88% |
Taxa efectiva de imposto | 11.65% |
Lucro Líquido por EBT | 84.45% |
EBT por EBIT | 111.83% |
EBIT por receita | 9.73% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.12, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 154.05% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 171 |
Dias de inventário pendentes | 141 |
Ciclo operacional | 377.44 |
Dias de contas a pagar pendentes | 204 |
Ciclo de conversão de caixa | 174 |
Giro de contas a receber | 1.54 |
Giro de contas a pagar | 1.79 |
Giro de Estoque | 2.60 |
Rotatividade de activos fixos | 3.12 |
Rotatividade de activos | 0.54 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.16, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.21, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.58, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.40 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.16 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.21 |
Caixa por ação | 1.58 |
Rácio de pagamento | 0.40 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.04 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -1.26 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.19 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.19 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.44 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.32 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 12.65%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.20, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Uma cobertura de juros de 17.61 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 12.65% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.20 |
Dívida total em relação à capitalização | 16.56% |
Cobertura de juros | 17.61 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.19 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.57 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.75, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.33, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.31, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.03, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.75 |
Lucro líquido por ação | 0.33 |
Valor contabilístico por ação | 4.31 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.03 |
Capital próprio por ação | 4.31 |
Juros da dívida por ação | 0.95 |
Capex por ação | -0.35 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.37%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 24.45%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 22.58%, e o crescimento do rendimento operacional, 22.58%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 32.76%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 32.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 10.37% |
Crescimento do lucro bruto | 24.45% |
Crescimento do EBIT | 22.58% |
Crescimento do lucro operacional | 22.58% |
Crescimento do lucro líquido | 32.76% |
Crescimento do EPS | 32.00% |
Crescimento do EPS Diluído | 32.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.75% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.75% |
Crescimento dos dividendos por ação | -1.95% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -39.81% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -102.51% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 37.64% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 26.80% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 49.68% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 117.72% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 161.03% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1.07% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 27.50% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 83.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 89.04% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 121.37% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 45.32% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 38.84% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 58.17% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 29.72% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 1.94% |
Crescimento das contas a receber | 11.41% |
Crescimento do inventário | 0.72% |
Crescimento dos activos | 13.82% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.60% |
Crescimento da dívida | 169.55% |
Crescimento das despesas de I&D | 22.65% |
Crescimento dos gastos com SGA | 66.60% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,205,846,835.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.03, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.94%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.27%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -102.13%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,205,846,835.4 |
Qualidade do rendimento | 1.03 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 5.94% |
Intangíveis para o total de activos | 6.27% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -102.13% |
Capex para receita | -9.26% |
Capex para Depreciação | -359.29% |
Número de Graham | 5.66 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.05% |
Graham Líquido Líquido | 1.49 |
Capital de giro | 921,751,020 |
Valor dos activos tangíveis | 1,458,409,345 |
Valor atual líquido dos activos | 919,061,759 |
Média das contas a receber | 854,476,961.5 |
Média de contas a pagar | 457,208,495.5 |
Inventário médio | 271,269,622 |
Dias de vendas pendentes | 242 |
Dias de contas a pagar pendentes | 208 |
Dias de estoque em mãos | 121 |
ROIC | 5.46% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.77, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.77, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.10, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -37.35, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 47.08, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.77 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.77 |
Rácio preço/vendas | 2.10 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 47.08 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.55 |
Múltiplo do valor da empresa | 18.32 |
Preço justo valor | 1.77 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 47.08 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -37.35 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.20 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.36 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 21.26 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 26.04 |
Rendimento dos ganhos | 3.48% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -0.08% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. (002730.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 22.868 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. é 002730.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. é 2014-10-09.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 7.760 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2809740800.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.549 atual é 0.549 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1278.