Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.
Símbolo: 003012.SZ
SHZ
7.5
CNYPreço de mercado atual
14.5852
Rácio P/E
1.9836
Rácio PEG
8.68B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd. (003012-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.32%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 003012.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 144.94% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (105.60%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (68.73%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 144.94% |
Rácio de liquidez | 105.60% |
Rácio de liquidez | 68.73% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 003012.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.36% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 10.49%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 89.54%, e o EBT por EBIT, 99.35%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.42%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 9.36% |
Taxa efectiva de imposto | 10.49% |
Lucro Líquido por EBT | 89.54% |
EBT por EBIT | 99.35% |
EBIT por receita | 9.42% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.45, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 483.01% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 106 |
Dias de inventário pendentes | 124 |
Ciclo operacional | 199.32 |
Dias de contas a pagar pendentes | 215 |
Ciclo de conversão de caixa | -16 |
Giro de contas a receber | 4.83 |
Giro de contas a pagar | 1.70 |
Giro de Estoque | 2.95 |
Rotatividade de activos fixos | 1.87 |
Rotatividade de activos | 0.61 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.16, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.79, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.81, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.20 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 1.16 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.79 |
Caixa por ação | 2.81 |
Rácio de pagamento | 0.20 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.18 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.68 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 2.46 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.87 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.15 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.43 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.35%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.07, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.00%, e da dívida total em relação à capitalização, 6.62%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 42.22 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 4.35% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.07 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 1.00% |
Dívida total em relação à capitalização | 6.62% |
Cobertura de juros | 42.22 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 2.46 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.63 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.99, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.17, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.21, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.43, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 5.99 |
Lucro líquido por ação | 0.17 |
Valor contabilístico por ação | 6.21 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.43 |
Capital próprio por ação | 6.21 |
Juros da dívida por ação | 1.11 |
Capex por ação | -0.72 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -13.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -12.67%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -51.88%, e o crescimento do rendimento operacional, -51.88%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 31.50%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 30.77%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -13.15% |
Crescimento do lucro bruto | -12.67% |
Crescimento do EBIT | -51.88% |
Crescimento do lucro operacional | -51.88% |
Crescimento do lucro líquido | 31.50% |
Crescimento do EPS | 30.77% |
Crescimento do EPS Diluído | 30.77% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.37% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.09% |
Crescimento dos dividendos por ação | -26.79% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -53.30% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -77.10% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 62.96% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -3.83% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 4.06% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -65.41% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -73.37% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -55.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -68.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -81.22% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -74.22% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 188.46% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 75.38% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 40.92% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -2.61% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 19541.59% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 1405.83% |
Crescimento das contas a receber | -21.31% |
Crescimento do inventário | 10.59% |
Crescimento dos activos | -2.19% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -0.38% |
Crescimento da dívida | 211.51% |
Crescimento das despesas de I&D | -5.14% |
Crescimento dos gastos com SGA | 8.19% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,361,921,919.88, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.09, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.69%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.16%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -199.33%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 7,361,921,919.88 |
Qualidade do rendimento | 2.09 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.69% |
Intangíveis para o total de activos | 7.16% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -199.33% |
Capex para receita | -11.96% |
Capex para Depreciação | -142.75% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.55% |
Número de Graham | 4.94 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.71% |
Graham Líquido Líquido | -0.63 |
Capital de giro | 1,191,997,384 |
Valor dos activos tangíveis | 6,281,956,909 |
Valor atual líquido dos activos | 876,117,965 |
Média das contas a receber | 1,750,353,029 |
Média de contas a pagar | 3,540,234,845 |
Inventário médio | 1,709,684,776 |
Dias de vendas pendentes | 81 |
Dias de contas a pagar pendentes | 233 |
Dias de estoque em mãos | 135 |
ROIC | 5.86% |
ROE | 0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.21, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.21, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.22, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 10.14, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.92, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.21 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.21 |
Rácio preço/vendas | 1.22 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.92 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.98 |
Múltiplo do valor da empresa | 12.16 |
Preço justo valor | 1.21 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.92 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 10.14 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.27 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.06 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.26 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 17.70 |
Rendimento dos ganhos | 2.22% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -4.54% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd. (003012.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 14.585 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd. é 003012.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd. é 2020-10-19.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 7.500 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 8677358685.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.984 atual é 1.984 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 10679.