Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.096% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.030%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.010%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.015%, é um testemunho da capacidade da Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.076%. Além disso, a proficiência da Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.146%.
Preços das acções
Os preços das acções da Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3105, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3055. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Pyung Hwa Holdings Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 010770.KS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 78.38% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (60.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1.23%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
78.38%
Rácio de liquidez
60.70%
Rácio de liquidez
1.23%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 010770.KS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 0.59% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -123.39%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 174.93%, e o EBT por EBIT, 19.35%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.03%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
0.59%
Taxa efectiva de imposto
-123.39%
Lucro Líquido por EBT
174.93%
EBT por EBIT
19.35%
EBIT por receita
3.03%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.78, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
61
Dias de inventário pendentes
34
Ciclo operacional
99.24
Dias de contas a pagar pendentes
66
Ciclo de conversão de caixa
33
Giro de contas a receber
5.60
Giro de contas a pagar
5.49
Giro de Estoque
10.72
Rotatividade de activos fixos
5.08
Rotatividade de activos
1.42
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2639.39, e o fluxo de caixa livre por ação, 1578.13, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 6759.42, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
2639.39
Fluxo de caixa livre por ação
1578.13
Caixa por ação
6759.42
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.05
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.60
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.16
Rácio de cobertura de curto prazo
0.18
Rácio de cobertura das despesas de capital
2.49
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.49
Rácio de pagamento de dividendos
0.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 41.51%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.23, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 16.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 69.08%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.35 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
41.51%
Rácio dívida/capital próprio
2.23
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
16.89%
Dívida total em relação à capitalização
69.08%
Cobertura de juros
1.35
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.16
Multiplicador do capital próprio da empresa
5.38
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 55393.33, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 568.78, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 7243.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 8798.30, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
55393.33
Lucro líquido por ação
568.78
Valor contabilístico por ação
7243.07
Valor contabilístico tangível por ação
8798.30
Capital próprio por ação
7243.07
Juros da dívida por ação
17423.35
Capex por ação
-1061.27
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.68%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 32.72%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 127.51%, e o crescimento do rendimento operacional, 127.51%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 171.23%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 171.23%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
7.68%
Crescimento do lucro bruto
32.72%
Crescimento do EBIT
127.51%
Crescimento do lucro operacional
127.51%
Crescimento do lucro líquido
171.23%
Crescimento do EPS
171.23%
Crescimento do EPS Diluído
171.23%
Crescimento dos dividendos por ação
0.86%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
48.87%
Crescimento do fluxo de caixa livre
331.65%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
40.04%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
43.33%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
52.95%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
25.25%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
275.17%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
54.96%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
169.56%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
120.68%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
196.92%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-29.08%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-20.88%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-9.25%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
38.34%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-1.57%
Crescimento das contas a receber
11.94%
Crescimento do inventário
-15.11%
Crescimento dos activos
0.46%
Crescimento do valor contabilístico por ação
3.86%
Crescimento da dívida
-6.62%
Crescimento das despesas de I&D
648.64%
Crescimento dos gastos com SGA
72.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 274,561,578,090, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 4.64, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.34%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -40.21%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
274,561,578,090
Qualidade do rendimento
4.64
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.24%
Intangíveis para o total de activos
0.34%
Capex para fluxo de caixa operacional
-40.21%
Capex para receita
-1.92%
Capex para Depreciação
-74.21%
Número de Graham
9627.75
Retorno dos activos tangíveis
1.46%
Graham Líquido Líquido
-13535.75
Capital de giro
-85,322,617,964
Valor dos activos tangíveis
126,598,423,256
Valor atual líquido dos activos
-123,005,670,335
Capital Investido
2
Média das contas a receber
134,743,535,731.5
Média de contas a pagar
125,202,961,870.5
Inventário médio
73,252,568,435
Dias de vendas pendentes
65
Dias de contas a pagar pendentes
67
Dias de estoque em mãos
34
ROIC
-3.67%
ROE
0.08%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.42, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.42, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.05, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 1.91, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.14, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.42
Rácio preço/valor contabilístico
0.42
Rácio preço/vendas
0.05
Rácio preço-fluxo de caixa
1.14
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.04
Múltiplo do valor da empresa
-2.92
Preço justo valor
0.42
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
1.14
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
1.91
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.44
Valor da empresa em relação às vendas
0.34
Valor da empresa sobre o EBITDA
7.35
EV para o fluxo de caixa operacional
7.23
Rendimento dos ganhos
17.80%
Rendimento do fluxo de caixa livre
49.39%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
