Shenglan Technology Co., Ltd.
Símbolo: 300843.SZ
SHZ
22.88
CNYPreço de mercado atual
43.2038
Rácio P/E
-1.0081
Rácio PEG
3.42B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Shenglan Technology Co., Ltd. (300843-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
149.62M
Margem de lucro bruto
0.24%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.07%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 300843.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 210.87% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (177.69%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (72.54%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 210.87% |
Rácio de liquidez | 177.69% |
Rácio de liquidez | 72.54% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 300843.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.84% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -19.66%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 131.39%, e o EBT por EBIT, 101.55%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.76%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.84% |
Taxa efectiva de imposto | -19.66% |
Lucro Líquido por EBT | 131.39% |
EBT por EBIT | 101.55% |
EBIT por receita | 4.76% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.11, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 193.05% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 178 |
Dias de inventário pendentes | 50 |
Ciclo operacional | 239.17 |
Dias de contas a pagar pendentes | 99 |
Ciclo de conversão de caixa | 140 |
Giro de contas a receber | 1.93 |
Giro de contas a pagar | 3.70 |
Giro de Estoque | 7.29 |
Rotatividade de activos fixos | 2.20 |
Rotatividade de activos | 0.59 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.95, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.40, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.04, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.14 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.95 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.40 |
Caixa por ação | 3.04 |
Rácio de pagamento | 0.14 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.11 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.42 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.23 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.45 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.70 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.67 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.06%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.53, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 20.74%, e da dívida total em relação à capitalização, 34.84%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.33 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 29.06% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.53 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 20.74% |
Dívida total em relação à capitalização | 34.84% |
Cobertura de juros | 5.33 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.23 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.84 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.27, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.51, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.49, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.08, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.27 |
Lucro líquido por ação | 0.51 |
Valor contabilístico por ação | 7.49 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.08 |
Capital próprio por ação | 7.49 |
Juros da dívida por ação | 2.82 |
Capex por ação | -1.44 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.06%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 14.88%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 7.22%, e o crescimento do rendimento operacional, 7.22%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 28.06%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 27.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 6.06% |
Crescimento do lucro bruto | 14.88% |
Crescimento do EBIT | 7.22% |
Crescimento do lucro operacional | 7.22% |
Crescimento do lucro líquido | 28.06% |
Crescimento do EPS | 27.50% |
Crescimento do EPS Diluído | 27.50% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.30% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.30% |
Crescimento dos dividendos por ação | -6.32% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -33.35% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -2670.54% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 75.19% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 43.43% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 34.66% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 53.21% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -16.41% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 26.99% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 59.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -17.74% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -24.08% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 198.75% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 141.32% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 31.53% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 1865.15% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 1944.73% |
Crescimento das contas a receber | 17.63% |
Crescimento do inventário | 8.06% |
Crescimento dos activos | 13.20% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.99% |
Crescimento da dívida | 37.42% |
Crescimento das despesas de I&D | 17.97% |
Crescimento dos gastos com SGA | 12.10% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,401,576,010.04, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.29, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 7.27%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.53%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -229.05%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,401,576,010.04 |
Qualidade do rendimento | 1.29 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 7.27% |
Intangíveis para o total de activos | 3.53% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -229.05% |
Capex para receita | -17.35% |
Capex para Depreciação | -311.55% |
Número de Graham | 9.27 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.66% |
Graham Líquido Líquido | 0.23 |
Capital de giro | 668,227,658 |
Valor dos activos tangíveis | 1,061,655,976 |
Valor atual líquido dos activos | 339,427,092 |
Média das contas a receber | 636,115,827.5 |
Média de contas a pagar | 503,507,706 |
Inventário médio | 151,339,399.5 |
Dias de vendas pendentes | 202 |
Dias de contas a pagar pendentes | 206 |
Dias de estoque em mãos | 60 |
ROIC | 4.83% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.99, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.99, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.75, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -56.81, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.12, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.99 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.99 |
Rácio preço/vendas | 2.75 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 24.12 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.01 |
Múltiplo do valor da empresa | 30.91 |
Preço justo valor | 2.99 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 24.12 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -56.81 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.06 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.74 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 20.30 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 36.19 |
Rendimento dos ganhos | 2.23% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -3.53% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Shenglan Technology Co., Ltd. (300843.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 43.204 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Shenglan Technology Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Shenglan Technology Co., Ltd. é 300843.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Shenglan Technology Co., Ltd. é 2020-07-02.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 22.880 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3423214080.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.008 atual é -1.008 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2514.