Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -4.483% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -6.115%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -14.013%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -1.231%, é um testemunho da capacidade da Eos Energy Enterprises, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Eos Energy Enterprises, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 1.425%. Além disso, a proficiência da Eos Energy Enterprises, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.797%.
Preços das acções
Os preços das acções da Eos Energy Enterprises, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.7799, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.6426. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Eos Energy Enterprises, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EOSE revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 200.97% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (153.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (119.78%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
200.97%
Rácio de liquidez
153.51%
Rácio de liquidez
119.78%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EOSE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -1401.12% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.01%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.01%, e o EBT por EBIT, 229.14%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -611.47%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-1401.12%
Taxa efectiva de imposto
-0.01%
Lucro Líquido por EBT
100.01%
EBT por EBIT
229.14%
EBIT por receita
-611.47%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.01, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 79.78% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
154
Dias de inventário pendentes
98
Ciclo operacional
556.00
Dias de contas a pagar pendentes
83
Ciclo de conversão de caixa
473
Giro de contas a receber
0.80
Giro de contas a pagar
4.37
Giro de Estoque
3.71
Rotatividade de activos fixos
0.39
Rotatividade de activos
0.09
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.73, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.88, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.37, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -8.91, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.73
Fluxo de caixa livre por ação
-0.88
Caixa por ação
0.37
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-8.91
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.20
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.71
Rácio de cobertura de curto prazo
-29.60
Rácio de cobertura das despesas de capital
-4.95
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-4.95
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 110.17%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -1.85, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 223.49%, e da dívida total em relação à capitalização, 217.06%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -2.40 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
110.17%
Rácio dívida/capital próprio
-1.85
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
223.49%
Dívida total em relação à capitalização
217.06%
Cobertura de juros
-2.40
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.71
Multiplicador do capital próprio da empresa
-1.68
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.13, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.81, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -0.87, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.91, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.13
Lucro líquido por ação
-1.81
Valor contabilístico por ação
-0.87
Valor contabilístico tangível por ação
-0.91
Capital próprio por ação
-0.87
Juros da dívida por ação
2.06
Capex por ação
-0.23
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -8.63%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 45.75%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 34.11%, e o crescimento do rendimento operacional, 34.11%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 0.13%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 50.82%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-8.63%
Crescimento do lucro bruto
45.75%
Crescimento do EBIT
34.11%
Crescimento do lucro operacional
34.11%
Crescimento do lucro líquido
0.13%
Crescimento do EPS
50.82%
Crescimento do EPS Diluído
50.82%
Crescimento do número médio ponderado de acções
103.34%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
103.34%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
26.33%
Crescimento do fluxo de caixa livre
19.57%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
2.22%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
2.22%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
2782.80%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
81.17%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
81.17%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-110.48%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
94.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
94.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-31.66%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
98.13%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
98.13%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-134.70%
Crescimento das contas a receber
476.50%
Crescimento do inventário
4.17%
Crescimento dos activos
74.64%
Crescimento do valor contabilístico por ação
58.94%
Crescimento da dívida
15.37%
Crescimento das despesas de I&D
1.29%
Crescimento dos gastos com SGA
-11.50%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 274,375,854.04, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.63, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.48%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 20.32%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
274,375,854.04
Qualidade do rendimento
0.63
Pesquisa e desenvolvimento para receita
114.23%
Intangíveis para o total de activos
2.48%
Capex para fluxo de caixa operacional
20.32%
Capex para receita
-179.88%
Capex para Depreciação
-273.45%
Compensação baseada em ações para receita
85.83%
Número de Graham
5.96
Retorno dos activos tangíveis
-126.20%
Graham Líquido Líquido
-1.55
Capital de giro
61,461,000
Valor dos activos tangíveis
-115,426,000
Valor atual líquido dos activos
-174,961,000
Capital Investido
-2
Média das contas a receber
12,045,000
Média de contas a pagar
27,604,500
Inventário médio
23,745,500
Dias de vendas pendentes
458
Dias de contas a pagar pendentes
83
Dias de estoque em mãos
98
ROIC
-154.03%
ROE
2.07%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -1.22, e o rácio preço/valor contabilístico, -1.22, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 8.39, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.78, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.93, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-1.22
Rácio preço/valor contabilístico
-1.22
Rácio preço/vendas
8.39
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.93
Múltiplo do valor da empresa
-0.01
Preço justo valor
-1.22
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.93
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.78
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-1.25
Valor da empresa em relação às vendas
16.75
Valor da empresa sobre o EBITDA
-2.03
EV para o fluxo de caixa operacional
-1.89
Rendimento dos ganhos
-165.83%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-126.07%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
