Essent Group Ltd.
Símbolo: ESNT
NYSE
56.4
USDPreço de mercado atual
8.3702
Rácio P/E
0.1400
Rácio PEG
6.03B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Essent Group Ltd. (ESNT) Preço e análise das acções
Acções em circulação
106.87M
Margem de lucro bruto
0.82%
Margem de lucro operacional
0.73%
Margem de lucro líquido
0.61%
Retorno sobre os activos
0.11%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.14%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ESNT revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 967.00% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (845.64%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (39.63%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 967.00% |
Rácio de liquidez | 845.64% |
Rácio de liquidez | 39.63% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ESNT oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 72.33% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 15.34%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 84.66%, e o EBT por EBIT, 98.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 73.38%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 72.33% |
Taxa efectiva de imposto | 15.34% |
Lucro Líquido por EBT | 84.66% |
EBT por EBIT | 98.57% |
EBIT por receita | 73.38% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 9.67, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 8 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 846 |
Dias de inventário pendentes | -6104 |
Ciclo operacional | -6081.96 |
Ciclo de conversão de caixa | -6082 |
Giro de contas a receber | 16.76 |
Giro de Estoque | -0.06 |
Rotatividade de activos fixos | 26.40 |
Rotatividade de activos | 0.18 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.52, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.45, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 32.51, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.15 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.69, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 7.52 |
Fluxo de caixa livre por ação | 7.45 |
Caixa por ação | 32.51 |
Rácio de pagamento | 0.15 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.69 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.99 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.88 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 98.21 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 6.79 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.43%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.08, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 7.47%, e da dívida total em relação à capitalização, 7.47%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 27.29 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 6.43% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.08 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 7.47% |
Dívida total em relação à capitalização | 7.47% |
Cobertura de juros | 27.29 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.88 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.26 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.27, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 6.56, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 48.04, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 47.35, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 10.27 |
Lucro líquido por ação | 6.56 |
Valor contabilístico por ação | 48.04 |
Valor contabilístico tangível por ação | 47.35 |
Capital próprio por ação | 48.04 |
Juros da dívida por ação | 4.31 |
Capex por ação | -0.04 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.20%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.23%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -16.09%, e o crescimento do rendimento operacional, -16.09%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -16.23%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -15.35%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 12.20% |
Crescimento do lucro bruto | 11.23% |
Crescimento do EBIT | -16.09% |
Crescimento do lucro operacional | -16.09% |
Crescimento do lucro líquido | -16.23% |
Crescimento do EPS | -15.35% |
Crescimento do EPS Diluído | -15.80% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.92% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.49% |
Crescimento dos dividendos por ação | 16.36% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 29.58% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 29.78% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 9.75% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 39.04% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 14.06% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -15.23% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 11.89% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 4.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 40.75% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 36.63% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 68.40% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -6.58% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 97.78% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 31.95% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 52.85% |
Crescimento das contas a receber | 10.22% |
Crescimento do inventário | 6.01% |
Crescimento dos activos | 13.61% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 15.41% |
Crescimento da dívida | 9.28% |
Crescimento dos gastos com SGA | 14.55% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,920,265,280, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.10, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.12%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.52%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,920,265,280 |
Qualidade do rendimento | 1.10 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.11 |
Intangíveis para o total de activos | 1.12% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -0.52% |
Capex para receita | -0.37% |
Capex para Depreciação | -88.44% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.69% |
Número de Graham | 84.18 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.83% |
Graham Líquido Líquido | -20.59 |
Capital de giro | 2,103,376,000 |
Valor dos activos tangíveis | 5,029,724,000 |
Valor atual líquido dos activos | 1,069,873,000 |
Média das contas a receber | 60,332,500 |
Inventário médio | -5,643,666,500 |
Dias de vendas pendentes | 21 |
Dias de estoque em mãos | -9959 |
ROIC | 13.12% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.13, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.13, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.18, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.61, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.45, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.13 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.13 |
Rácio preço/vendas | 5.18 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.45 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.14 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.10 |
Preço justo valor | 1.13 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.45 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.61 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.10 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.43 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 1308.35 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.76 |
Rendimento dos ganhos | 12.43% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 13.55% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Essent Group Ltd. (ESNT) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.370 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Essent Group Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Essent Group Ltd. é ESNT.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Essent Group Ltd. é 2013-10-31.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 56.400 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6027637200.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.140 atual é 0.140 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 536.