Sector de atividade: Building Products & Equipment
DIRECTOR GERAL:Mr. Nicholas Fink
Empregados a tempo inteiro:28000
Cidade:Deerfield
Endereço:520 Lake Cook Rd
IPO:2011-09-16
CIK:0001519751
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Fortune Brands Home & Security, Inc. tem 128.272 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.475% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.214%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.206%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.065%, é um testemunho da capacidade da Fortune Brands Home & Security, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Fortune Brands Home & Security, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.202%. Além disso, a proficiência da Fortune Brands Home & Security, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.083%.
Preços das acções
Os preços das acções da Fortune Brands Home & Security, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $66.6, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $64.9675. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Fortune Brands Home & Security, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FBHS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 180.33% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (86.57%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (38.03%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
180.33%
Rácio de liquidez
86.57%
Rácio de liquidez
38.03%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FBHS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.34% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -25.74%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 125.74%, e o EBT por EBIT, 76.29%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.43%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
16.34%
Taxa efectiva de imposto
-25.74%
Lucro Líquido por EBT
125.74%
EBT por EBIT
76.29%
EBIT por receita
21.43%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.80, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
87
Dias de inventário pendentes
307
Ciclo operacional
407.26
Dias de contas a pagar pendentes
188
Ciclo de conversão de caixa
219
Giro de contas a receber
3.64
Giro de contas a pagar
1.94
Giro de Estoque
1.19
Rotatividade de activos fixos
2.00
Rotatividade de activos
0.32
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.71, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.08, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3.55, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.32 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
3.71
Fluxo de caixa livre por ação
5.08
Caixa por ação
3.55
Rácio de pagamento
0.32
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.23
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.37
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.16
Rácio de cobertura das despesas de capital
2.71
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.51
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 44.14%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.32, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 56.83%, e da dívida total em relação à capitalização, 56.83%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.71 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
44.14%
Rácio dívida/capital próprio
1.32
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
56.83%
Dívida total em relação à capitalização
56.83%
Cobertura de juros
3.71
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.16
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.98
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 36.23, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 3.17, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 17.96, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -7.58, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
36.23
Lucro líquido por ação
3.17
Valor contabilístico por ação
17.96
Valor contabilístico tangível por ação
-7.58
Capital próprio por ação
17.96
Juros da dívida por ação
22.94
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 10,351,630,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.61, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
10,351,630,000
Qualidade do rendimento
2.61
Intangíveis para o total de activos
49.68%
Compensação baseada em ações para receita
0.74%
Número de Graham
35.78
Retorno dos activos tangíveis
12.24%
Graham Líquido Líquido
-23.60
Capital de giro
845,300,000
Valor dos activos tangíveis
-968,100,000
Valor atual líquido dos activos
-2,225,900,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
527,999,999.5
Média de contas a pagar
494,850,000
Inventário médio
1,001,800,000
Dias de vendas pendentes
42
ROIC
9.15%
ROE
0.18%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.57, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.57, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.77, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.23, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 16.68, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.57
Rácio preço/valor contabilístico
3.57
Rácio preço/vendas
3.77
Rácio preço-fluxo de caixa
16.68
Rácio preço-lucro/crescimento
0.50
Múltiplo do valor da empresa
18.09
Preço justo valor
3.57
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
16.68
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
12.23
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.45
Valor da empresa em relação às vendas
2.24
Valor da empresa sobre o EBITDA
16.83
EV para o fluxo de caixa operacional
9.80
Rendimento dos ganhos
5.12%
Rendimento do fluxo de caixa livre
13.36%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
