Radian Group Inc.
Símbolo: RDN
NYSE
31.64
USDPreço de mercado atual
7.0382
Rácio P/E
5.0675
Rácio PEG
4.76B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Radian Group Inc. (RDN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.78%
Margem de lucro operacional
0.62%
Margem de lucro líquido
0.74%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.16%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RDN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 262.14% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (148.01%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (4.28%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 262.14% |
Rácio de liquidez | 148.01% |
Rácio de liquidez | 4.28% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RDN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 86.35% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 20.26%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 85.21%, e o EBT por EBIT, 140.20%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 61.59%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 86.35% |
Taxa efectiva de imposto | 20.26% |
Lucro Líquido por EBT | 85.21% |
EBT por EBIT | 140.20% |
EBIT por receita | 61.59% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.62, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 148 |
Dias de inventário pendentes | -274 |
Ciclo operacional | -213.03 |
Dias de contas a pagar pendentes | 233 |
Ciclo de conversão de caixa | -446 |
Giro de contas a receber | 5.94 |
Giro de contas a pagar | 1.57 |
Giro de Estoque | -1.33 |
Rotatividade de activos fixos | 12.42 |
Rotatividade de activos | 0.12 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.01, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.93, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.45, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.21 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.49, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.01 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.93 |
Caixa por ação | 5.45 |
Rácio de pagamento | 0.21 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.49 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.97 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.27 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.50 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 35.52 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.88 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.25%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.39, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 25.69%, e da dívida total em relação à capitalização, 27.93%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.93 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 22.25% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.39 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 25.69% |
Dívida total em relação à capitalização | 27.93% |
Cobertura de juros | 5.93 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.27 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.74 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.84, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.81, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 27.81, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 27.36, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.84 |
Lucro líquido por ação | 3.81 |
Valor contabilístico por ação | 27.81 |
Valor contabilístico tangível por ação | 27.36 |
Capital próprio por ação | 27.81 |
Juros da dívida por ação | 10.29 |
Capex por ação | -0.10 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.19%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 17.50%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 58.03%, e o crescimento do rendimento operacional, 58.03%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -18.82%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 262.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 4.19% |
Crescimento do lucro bruto | 17.50% |
Crescimento do EBIT | 58.03% |
Crescimento do lucro operacional | 58.03% |
Crescimento do lucro líquido | -18.82% |
Crescimento do EPS | 262.50% |
Crescimento do EPS Diluído | 266.02% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -100.00% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -100.00% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -100.00% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -100.00% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -100.00% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 100.00% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -100.00% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -100.00% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -100.00% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,076,782,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.88, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.94%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -3.08%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,076,782,000 |
Qualidade do rendimento | 0.88 |
Intangíveis para o total de activos | 0.94% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -3.08% |
Capex para receita | -1.31% |
Capex para Depreciação | -79.49% |
Compensação baseada em ações para receita | 3.32% |
Número de Graham | 48.85 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.05% |
Graham Líquido Líquido | -33.30 |
Capital de giro | 1,200,039,001 |
Valor dos activos tangíveis | 4,326,524,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,450,178,000 |
Média das contas a receber | 147,616,500 |
Média de contas a pagar | 141,315,500 |
Inventário médio | -837,544,500 |
Dias de vendas pendentes | 44 |
Dias de contas a pagar pendentes | 123 |
Dias de estoque em mãos | -5689 |
ROIC | 10.16% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.10, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.10, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.07, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 10.57, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.50, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.10 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.10 |
Rácio preço/vendas | 5.07 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.50 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 5.07 |
Múltiplo do valor da empresa | 24.67 |
Preço justo valor | 1.10 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.50 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 10.57 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.03 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.90 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.92 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.48 |
Rendimento dos ganhos | 13.36% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 11.37% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Radian Group Inc. (RDN) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 7.038 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Radian Group Inc.?
O símbolo de registo das acções da Radian Group Inc. é RDN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Radian Group Inc. é 1992-10-30.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 31.640 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4764287920.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 5.068 atual é 5.068 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1100.