Trupanion, Inc.
Símbolo: TRUP
NASDAQ
23.78
USDPreço de mercado atual
-38.9493
Rácio P/E
-2.1144
Rácio PEG
994.36M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Trupanion, Inc. (TRUP) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.12%
Margem de lucro operacional
-0.02%
Margem de lucro líquido
-0.02%
Retorno sobre os activos
-0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.09%
Rendimento do capital empregue
-0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TRUP revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 162.34% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (157.48%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (41.66%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 162.34% |
Rácio de liquidez | 157.48% |
Rácio de liquidez | 41.66% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TRUP oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2.33% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 0.70%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 99.30%, e o EBT por EBIT, 121.25%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -1.92%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -2.33% |
Taxa efectiva de imposto | 0.70% |
Lucro Líquido por EBT | 99.30% |
EBT por EBIT | 121.25% |
EBIT por receita | -1.92% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.62, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 157 |
Dias de inventário pendentes | -199 |
Ciclo operacional | -110.87 |
Dias de contas a pagar pendentes | 3 |
Ciclo de conversão de caixa | -114 |
Giro de contas a receber | 4.16 |
Giro de contas a pagar | 121.89 |
Giro de Estoque | -1.84 |
Rotatividade de activos fixos | 11.10 |
Rotatividade de activos | 1.47 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.67, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.28, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.57, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.67 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.28 |
Caixa por ação | 6.57 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.02 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.42 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.22 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 20.69 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.73 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.73 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.32%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.42, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 29.59%, e da dívida total em relação à capitalização, 29.81%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -1.67 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 16.32% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.42 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 29.59% |
Dívida total em relação à capitalização | 29.81% |
Cobertura de juros | -1.67 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.22 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.60 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 26.75, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -1.08, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.33, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.82, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 26.75 |
Lucro líquido por ação | -1.08 |
Valor contabilístico por ação | 7.33 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.82 |
Capital próprio por ação | 7.33 |
Juros da dívida por ação | 3.40 |
Capex por ação | -0.44 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 22.47%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 7.23%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 4.89%, e o crescimento do rendimento operacional, 4.89%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -0.05%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 1.82%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 22.47% |
Crescimento do lucro bruto | 7.23% |
Crescimento do EBIT | 4.89% |
Crescimento do lucro operacional | 4.89% |
Crescimento do lucro líquido | -0.05% |
Crescimento do EPS | 1.82% |
Crescimento do EPS Diluído | 1.82% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.65% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.65% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 332.98% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 101.43% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -58.13% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 181.32% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 91.10% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 157.69% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 13.37% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -25.13% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 82.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -3618.74% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -562.27% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 129.14% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 81.36% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -22.68% |
Crescimento das contas a receber | 15.26% |
Crescimento dos activos | 16.57% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -2.13% |
Crescimento da dívida | 85.63% |
Crescimento das despesas de I&D | -14.84% |
Crescimento dos gastos com SGA | -53.28% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,245,668,269.82, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.42, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.05, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.93%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.98%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -98.08%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,245,668,269.82 |
Qualidade do rendimento | -0.42 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.05 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.93% |
Intangíveis para o total de activos | 7.98% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -98.08% |
Capex para receita | -1.65% |
Capex para Depreciação | -146.54% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.99% |
Número de Graham | 13.34 |
Retorno dos activos tangíveis | -6.20% |
Graham Líquido Líquido | -6.60 |
Capital de giro | 217,615,000 |
Valor dos activos tangíveis | 241,264,000 |
Valor atual líquido dos activos | 82,863,000 |
Média das contas a receber | 250,169,000 |
Média de contas a pagar | 9,988,000 |
Inventário médio | -272,533,500 |
Dias de vendas pendentes | 88 |
Dias de contas a pagar pendentes | 4 |
Dias de estoque em mãos | -204 |
ROIC | -9.33% |
ROE | -0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.44, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.44, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.90, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 88.77, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 37.32, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.44 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.44 |
Rácio preço/vendas | 0.90 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 37.32 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -2.11 |
Múltiplo do valor da empresa | -1739.24 |
Preço justo valor | 3.44 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 37.32 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 88.77 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.16 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.12 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -60.81 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 66.83 |
Rendimento dos ganhos | -3.54% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.03% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Trupanion, Inc. (TRUP) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -38.949 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Trupanion, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Trupanion, Inc. é TRUP.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Trupanion, Inc. é 2014-07-18.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 23.780 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 994355944.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -2.114 atual é -2.114 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1142.