Volex plc
Símbolo: VLXGF
PNK
3.895
USDPreço de mercado atual
13.3921
Rácio P/E
-0.0423
Rácio PEG
706.44M
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Volex plc (VLXGF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.22%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.20%
Rendimento do capital empregue
0.16%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da VLXGF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 145.49% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (84.05%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (16.05%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 145.49% |
Rácio de liquidez | 84.05% |
Rácio de liquidez | 16.05% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da VLXGF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.91% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.06%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.30%, e o EBT por EBIT, 77.63%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.61%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 5.91% |
Taxa efectiva de imposto | 22.06% |
Lucro Líquido por EBT | 79.30% |
EBT por EBIT | 77.63% |
EBIT por receita | 7.61% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.45, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 84 |
Dias de inventário pendentes | 74 |
Ciclo operacional | 137.33 |
Dias de contas a pagar pendentes | 48 |
Ciclo de conversão de caixa | 89 |
Giro de contas a receber | 5.72 |
Giro de contas a pagar | 7.55 |
Giro de Estoque | 4.96 |
Rotatividade de activos fixos | 9.39 |
Rotatividade de activos | 1.36 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.65, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.45, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.28, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.12 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.65 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.45 |
Caixa por ação | 0.28 |
Rácio de pagamento | 0.12 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.69 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.56 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.17 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.20 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.68 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 23.76%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.66, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 37.37%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.61%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 7.63 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 23.76% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.66 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 37.37% |
Dívida total em relação à capitalização | 39.61% |
Cobertura de juros | 7.63 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.56 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.76 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.67, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.23, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.42, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.17, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.67 |
Lucro líquido por ação | 0.23 |
Valor contabilístico por ação | 1.42 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.17 |
Capital próprio por ação | 1.42 |
Juros da dívida por ação | 0.73 |
Capex por ação | -0.12 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 25.35%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 35.42%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 37.44%, e o crescimento do rendimento operacional, 37.44%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 21.05%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 26.32%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 25.35% |
Crescimento do lucro bruto | 35.42% |
Crescimento do EBIT | 37.44% |
Crescimento do lucro operacional | 37.44% |
Crescimento do lucro líquido | 21.05% |
Crescimento do EPS | 26.32% |
Crescimento do EPS Diluído | 35.29% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.91% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.58% |
Crescimento dos dividendos por ação | -21.55% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 220.91% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 1016.23% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -43.85% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 21.69% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 80.88% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 223.41% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 519.65% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 5.97% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1588.05% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 425.61% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 133.64% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 76.58% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 161.68% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 60.64% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -27.32% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 171.90% |
Crescimento das contas a receber | 10.97% |
Crescimento do inventário | 1.01% |
Crescimento dos activos | 6.34% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 11.02% |
Crescimento da dívida | 1.45% |
Crescimento das despesas de I&D | 45.86% |
Crescimento dos gastos com SGA | 33.62% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 506,485,750.12, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.52, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 38.57%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -32.68%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa | 506,485,750.12 |
Qualidade do rendimento | 1.52 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.72% |
Intangíveis para o total de activos | 38.57% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -32.68% |
Capex para receita | -2.53% |
Capex para Depreciação | -78.88% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.50% |
Número de Graham | 2.72 |
Retorno dos activos tangíveis | 11.22% |
Graham Líquido Líquido | -0.66 |
Capital de giro | 113,609,827 |
Valor dos activos tangíveis | 26,232,997 |
Valor atual líquido dos activos | -5,884,969 |
Média das contas a receber | 144,780,439 |
Média de contas a pagar | 84,334,737.5 |
Inventário médio | 119,594,736 |
Dias de vendas pendentes | 75 |
Dias de contas a pagar pendentes | 52 |
Dias de estoque em mãos | 74 |
ROIC | 13.53% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.36, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.36, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.67, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 10.00, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.46, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.36 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.36 |
Rácio preço/vendas | 0.67 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.46 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.04 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.71 |
Preço justo valor | 2.36 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.46 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 10.00 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.79 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.68 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.41 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.82 |
Rendimento dos ganhos | 9.13% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 9.59% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Volex plc (VLXGF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.392 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Volex plc?
O símbolo de registo das acções da Volex plc é VLXGF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Volex plc é 2009-12-21.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 3.895 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 706439145.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.042 atual é -0.042 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 12000.