Essent Group Ltd.
Символ: ESNT
NYSE
56.4
USDРыночная цена сегодня
8.3702
Коэффициент P/E
0.1400
PEG Ratio
6.03B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Essent Group Ltd. (ESNT) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
106.87M
Маржа валовой прибыли
0.82%
Маржа операционной прибыли
0.73%
Маржа чистой прибыли
0.61%
Рентабельность активов
0.11%
Рентабельность капитала
0.14%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ESNT, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 967.00% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (845.64%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (39.63%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 967.00% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 845.64% |
Коэффициент наличности | 39.63% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ESNT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 72.33% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 15.34% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 84.66%, и EBT на EBIT, 98.57%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 73.38%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 72.33% |
Эффективная ставка налога | 15.34% |
Чистая прибыль на EBT | 84.66% |
EBT к EBIT | 98.57% |
EBIT по отношению к выручке | 73.38% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 9.67 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 8 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 846 |
Дни просроченных запасов | -6104 |
Операционный цикл | -6081.96 |
Цикл конвертации денежных средств | -6082 |
Оборот дебиторской задолженности | 16.76 |
Оборот товарно-материальных запасов | -0.06 |
Оборачиваемость основных средств | 26.40 |
Оборачиваемость активов | 0.18 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 7.52, и свободный денежный поток на акцию, 7.45, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 32.51, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.69, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 7.52 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.45 |
Денежные средства на акцию | 32.51 |
Коэффициент выплат | 0.15 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.69 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.99 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.88 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 98.21 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 6.79 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.43% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 7.47%, и общего долга к капитализации, 7.47%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 27.29 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.43% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.08 |
Долгосрочный долг к капитализации | 7.47% |
Общий долг к капитализации | 7.47% |
Процентное покрытие | 27.29 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.88 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.26 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.27, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.56, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 48.04, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 47.35, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 10.27 |
Чистая прибыль на акцию | 6.56 |
Балансовая стоимость на акцию | 48.04 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 47.35 |
Акционерный капитал на акцию | 48.04 |
Процентный долг на акцию | 4.31 |
Капитальные вложения на акцию | -0.04 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 12.20%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 11.23%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -16.09%, и рост операционной прибыли, -16.09%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -16.23%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -15.35%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 12.20% |
Рост валовой прибыли | 11.23% |
Рост EBIT | -16.09% |
Рост операционной прибыли | -16.09% |
Рост чистой прибыли | -16.23% |
Рост прибыли на акцию | -15.35% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -15.80% |
Рост средневзвешенных акций | -0.92% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.49% |
Рост дивидендов на акцию | 16.36% |
Рост операционного денежного потока | 29.58% |
Рост свободного денежного потока | 29.78% |
10-летний рост выручки на акцию | 9.75% |
5-летний рост выручки на акцию | 39.04% |
3-летний рост выручки на акцию | 14.06% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -15.23% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 11.89% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 4.70% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 40.75% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 36.63% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 68.40% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -6.58% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 97.78% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 31.95% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 52.85% |
Рост дебиторской задолженности | 10.22% |
Рост товарно-материальных запасов | 6.01% |
Рост активов | 13.61% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 15.41% |
Рост долга | 9.28% |
Рост расходов SGA | 14.55% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,920,265,280, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.10, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.12%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -0.52%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,920,265,280 |
Качество доходов | 1.10 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.11 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.12% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -0.52% |
Капитальные затраты к выручке | -0.37% |
Капитальные затраты к амортизации | -88.44% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.69% |
Число Грэма | 84.18 |
Рентабельность материальных активов | 10.83% |
Грэхем Чистый чистый | -20.59 |
Оборотный капитал | 2,103,376,000 |
Стоимость материальных активов | 5,029,724,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,069,873,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 60,332,500 |
Средние запасы | -5,643,666,500 |
Выданные дни продаж | 21 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -9959 |
ROIC | 13.12% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.13, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.13, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.18, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.61, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.45, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.13 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.13 |
Отношение цены к объему продаж | 5.18 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.45 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.14 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.10 |
Цена Справедливая стоимость | 1.13 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.45 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.61 |
Отношение цены к материальной книге | 1.10 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.43 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 1308.35 |
EV к операционному денежному потоку | 7.76 |
Доходность прибыли | 12.43% |
Доходность свободного денежного потока | 13.55% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Essent Group Ltd. (ESNT) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.370 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Essent Group Ltd.?
Тикерный символ акций Essent Group Ltd. - ESNT.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Essent Group Ltd. - 2013-10-31.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 56.400 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6027637200.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.140 - это 0.140 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 536.