Lancashire Holdings Limited
Символ: LCSHF
PNK
7.05
USDРыночная цена сегодня
4.3809
Коэффициент P/E
0.0296
PEG Ratio
1.69B
Капитал MRK
- 0.17%
Доходность DIV
Lancashire Holdings Limited (LCSHF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
1.02%
Маржа операционной прибыли
0.16%
Маржа чистой прибыли
0.22%
Рентабельность активов
0.14%
Рентабельность капитала
0.33%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LCSHF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала -272.61% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (-946.23%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (-248.00%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | -272.61% |
Коэффициент быстрой ликвидности | -946.23% |
Коэффициент наличности | -248.00% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LCSHF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 21.79% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 3.46% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 99.04%, и EBT на EBIT, 133.65%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 16.30%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 21.79% |
Эффективная ставка налога | 3.46% |
Чистая прибыль на EBT | 99.04% |
EBT к EBIT | 133.65% |
EBIT по отношению к выручке | 16.30% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла -2.73 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. -9 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | -946 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | -14736 |
Цикл конвертации денежных средств | 14736 |
Оборот кредиторской задолженности | -0.02 |
Оборачиваемость основных средств | 78.05 |
Оборачиваемость активов | 0.65 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.45, и свободный денежный поток на акцию, 2.38, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 9.48, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.32 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.33, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.45 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.38 |
Денежные средства на акцию | 9.48 |
Коэффициент выплат | 0.32 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.33 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.97 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.66 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 233.11 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 34.47 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.22 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.06 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 12.80% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.30показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 22.85%, и общего долга к капитализации, 22.98%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 11.45 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 12.80% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.30 |
Долгосрочный долг к капитализации | 22.85% |
Общий долг к капитализации | 22.98% |
Процентное покрытие | 11.45 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.66 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.33 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.67, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.06, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.95, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.36, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.67 |
Чистая прибыль на акцию | 1.06 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.95 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.36 |
Акционерный капитал на акцию | 4.95 |
Процентный долг на акцию | 1.58 |
Капитальные вложения на акцию | -0.06 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 71.05%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 71.05%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 317.40%, и рост операционной прибыли, 317.40%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 9842.42%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 12205.26%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 71.05% |
Рост валовой прибыли | 71.05% |
Рост EBIT | 317.40% |
Рост операционной прибыли | 317.40% |
Рост чистой прибыли | 9842.42% |
Рост прибыли на акцию | 12205.26% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 11942.11% |
Рост средневзвешенных акций | 4.59% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 6.87% |
Рост дивидендов на акцию | 302.58% |
Рост операционного денежного потока | 63.64% |
Рост свободного денежного потока | 63.96% |
10-летний рост выручки на акцию | 50.30% |
5-летний рост выручки на акцию | 148.87% |
3-летний рост выручки на акцию | 220.50% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 75.93% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 13860.02% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 558.53% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -19.55% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 456.60% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 7596.50% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -42.56% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -8.40% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -1.59% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -73.36% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 44.09% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 373.26% |
Рост активов | -26.07% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 13.54% |
Рост долга | 0.26% |
Рост расходов SGA | 76.74% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,131,661,862.45, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.61, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.16%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -3.21%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,131,661,862.45 |
Качество доходов | 1.61 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.16% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -3.21% |
Капитальные затраты к выручке | -0.99% |
Капитальные затраты к амортизации | -386.05% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.88% |
Число Грэма | 10.86 |
Рентабельность материальных активов | 9.66% |
Грэхем Чистый чистый | 2.90 |
Оборотный капитал | 1,135,594,288 |
Стоимость материальных активов | 1,324,670,866 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,172,342,328 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,071,112,480 |
ROIC | 0.61% |
ROE | 0.21% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.42, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.42, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.75, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 2.33, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.87, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.42 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.42 |
Отношение цены к объему продаж | 0.75 |
Цена Коэффициент денежного потока | 2.87 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -53.26 |
Цена Справедливая стоимость | 1.42 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 2.87 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 2.33 |
Отношение цены к материальной книге | 1.61 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.24 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 126.92 |
EV к операционному денежному потоку | 4.02 |
Доходность прибыли | 13.30% |
Доходность свободного денежного потока | 21.22% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Lancashire Holdings Limited (LCSHF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4.381 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Lancashire Holdings Limited?
Тикерный символ акций Lancashire Holdings Limited - LCSHF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Lancashire Holdings Limited - 2010-01-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 7.050 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1690782437.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.030 - это 0.030 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 393.