Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -3.167% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -58.833%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -81.833%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.179%, демонстрирует способность MBIA Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов MBIA Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.408% в размере 0.408%. Кроме того, способность MBIA Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.155%.
Цены на акции
Цена акций MBIA Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $6.54, в то время как ее низкая точка составила $6.32. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка MBIA Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MBI, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 211.61% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (211.61%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (23.01%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
211.61%
Коэффициент быстрой ликвидности
211.61%
Коэффициент наличности
23.01%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MBI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -8066.67% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 98.35% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 101.45%, и EBT на EBIT, 137.11%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -5883.33%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-8066.67%
Эффективная ставка налога
98.35%
Чистая прибыль на EBT
101.45%
EBT к EBIT
137.11%
EBIT по отношению к выручке
-5883.33%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.12 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
212
Дни просроченных запасов
-29594
Операционный цикл
-9580.03
Дни просроченной кредиторской задолженности
73
Цикл конвертации денежных средств
-9653
Оборот дебиторской задолженности
0.02
Оборот кредиторской задолженности
5.00
Оборот товарно-материальных запасов
-0.01
Оборачиваемость основных средств
0.40
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -3.83, и свободный денежный поток на акцию, -3.83, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 12.88, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -32.50, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-3.83
Свободный денежный поток на акцию
-3.83
Денежные средства на акцию
12.88
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-32.50
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.06
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.95
Коэффициент выплаты дивидендов
1.39
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 124.33% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -2.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 200.67%, и общего долга к капитализации, 194.90%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.67 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
124.33%
Отношение долга к собственному капиталу
-2.05
Долгосрочный долг к капитализации
200.67%
Общий долг к капитализации
194.90%
Процентное покрытие
-1.67
Отношение денежного потока к долгу
-0.06
Мультипликатор собственного капитала компании
-1.65
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.12, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -10.19, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -34.37, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -56.53, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.12
Чистая прибыль на акцию
-10.19
Балансовая стоимость на акцию
-34.37
Материальная балансовая стоимость на акцию
-56.53
Акционерный капитал на акцию
-34.37
Процентный долг на акцию
74.97
Капитальные вложения на акцию
0.04
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -96.00%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -91.89%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 68.18%, и рост операционной прибыли, 68.18%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -229.53%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -240.80%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-96.00%
Рост валовой прибыли
-91.89%
Рост EBIT
68.18%
Рост операционной прибыли
68.18%
Рост чистой прибыли
-229.53%
Рост прибыли на акцию
-240.80%
Рост разводненной прибыли на акцию
-240.80%
Рост средневзвешенных акций
-3.20%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-3.20%
Рост операционного денежного потока
53.35%
Рост свободного денежного потока
53.83%
10-летний рост выручки на акцию
-97.95%
5-летний рост выручки на акцию
-93.04%
3-летний рост выручки на акцию
-97.39%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-141.81%
5-летний рост операционного CF на акцию
-12.71%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
38.73%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-870.28%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-205.86%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-4.09%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-298.25%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-373.04%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-1592.96%
Рост дебиторской задолженности
10.77%
Рост товарно-материальных запасов
-183.10%
Рост активов
-18.90%
Рост балансовой стоимости на акцию
-94.09%
Рост долга
6.93%
Рост расходов SGA
28.95%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,506,030,352.88, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.40, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 39.39%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.03%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
3,506,030,352.88
Качество доходов
0.40
Нематериальные активы к общему объему активов
39.39%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-1.03%
Капитальные затраты к выручке
33.33%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
300.00%
Число Грэма
88.75
Рентабельность материальных активов
-29.60%
Грэхем Чистый чистый
-93.26
Оборотный капитал
519,000,000
Стоимость материальных активов
-2,725,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-3,400,000,000
Инвестированный капитал
-2
Средняя дебиторская задолженность
313,000,000
Средняя кредиторская задолженность
5,000,000
Средние запасы
-1,371,500,000
Выданные дни продаж
20014
ROIC
-0.41%
ROE
0.30%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -0.21, и отношение цены к балансовой стоимости, -0.21, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 57.43, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.77, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.75, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-0.21
Соотношение цены и стоимости книги
-0.21
Отношение цены к объему продаж
57.43
Цена Коэффициент денежного потока
-1.75
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
6.86
Цена Справедливая стоимость
-0.21
Соотношение цены и операционного денежного потока
-1.75
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.77
Отношение цены к материальной книге
-0.18
Стоимость предприятия к объему продаж
584.34
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-500.86
EV к операционному денежному потоку
-17.98
Доходность прибыли
-166.42%
Доходность свободного денежного потока
-65.42%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
