NMI Holdings, Inc.

Символ: NMIH

NASDAQ

30.03

USD

Рыночная цена сегодня

  • 8.0558

    Коэффициент P/E

  • 0.5317

    PEG Ratio

  • 2.42B

    Капитал MRK

  • 0.00%

    Доходность DIV

NMI Holdings, Inc. (NMIH) Цена и анализ акций

Выпущенные акции

0M

Маржа валовой прибыли

1.00%

Маржа операционной прибыли

0.75%

Маржа чистой прибыли

0.56%

Рентабельность активов

0.11%

Рентабельность капитала

0.18%

Рентабельность используемого капитала

0.16%

Общее описание и статистика компании

Отрасль: Financial Services
Отрасль: Insurance - Specialty
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Adam S. Pollitzer
Штатные сотрудники:238
Город:EmeryVille
Адрес:2100 Powell Street
IPO:2013-11-08
CIK:0001547903

Общая перспектива

Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 1.000% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.747%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.563%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.

Возврат инвестиций

Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.113%, демонстрирует способность NMI Holdings, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов NMI Holdings, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.181% в размере 0.181%. Кроме того, способность NMI Holdings, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.155%.

Цены на акции

Цена акций NMI Holdings, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $32.66, в то время как ее низкая точка составила $30.35. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка NMI Holdings, Inc..

Показатели ликвидности

Анализируя коэффициенты ликвидности NMIH, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 473.54% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (428.69%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (140.71%) указывает на запасы наличности.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент краткосрочности473.54%
Коэффициент быстрой ликвидности428.69%
Коэффициент наличности140.71%

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности NMIH дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 72.03% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.90% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.10%, и EBT на EBIT, 96.40%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 74.72%, позволяет понять операционную рентабельность компании.

cards.indicatorcards.value
Рентабельность до налогообложения72.03%
Эффективная ставка налога21.90%
Чистая прибыль на EBT78.10%
EBT к EBIT96.40%
EBIT по отношению к выручке74.72%

Операционная эффективность

Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.74 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 579.68% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.

cards.indicatorcards.value
Дни оборота продаж429
Оборот дебиторской задолженности5.80
Оборачиваемость основных средств19.75
Оборачиваемость активов0.20

Коэффициенты денежного потока

Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.51, и свободный денежный поток на акцию, 4.39, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.99, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.61, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.

cards.indicatorcards.value
Операционный денежный поток на акцию4.51
Свободный денежный поток на акцию4.39
Денежные средства на акцию3.99
Коэффициент продаж операционного денежного потока0.61
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку0.97
Коэффициент покрытия денежного потока0.92
Коэффициент покрытия капитальных затрат36.29
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов36.29

Коэффициент задолженности и левереджа

Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.36% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.20показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 16.75%, и общего долга к капитализации, 16.75%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 13.88 указывает на способность компании управлять процентными расходами.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент задолженности13.36%
Отношение долга к собственному капиталу0.20
Долгосрочный долг к капитализации16.75%
Общий долг к капитализации16.75%
Процентное покрытие13.88
Отношение денежного потока к долгу0.92
Мультипликатор собственного капитала компании1.51

Данные в расчете на акцию

Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.91, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 23.37, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 23.33, исключает нематериальные активы.

cards.indicatorcards.value
Выручка на акцию7.03
Чистая прибыль на акцию3.91
Балансовая стоимость на акцию23.37
Материальная балансовая стоимость на акцию23.33
Акционерный капитал на акцию23.37
Процентный долг на акцию5.22
Капитальные вложения на акцию-0.11

Коэффициенты роста

Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.40%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.40%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 11.68%, и рост операционной прибыли, 11.68%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 9.97%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 13.33%, измеряет рост прибыли на акцию.

cards.indicatorcards.value
Рост выручки10.40%
Рост валовой прибыли10.40%
Рост EBIT11.68%
Рост операционной прибыли11.68%
Рост чистой прибыли9.97%
Рост прибыли на акцию13.33%
Рост разводненной прибыли на акцию13.27%
Рост средневзвешенных акций-2.96%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде-2.49%
Рост операционного денежного потока9.35%
Рост свободного денежного потока10.07%
10-летний рост выручки на акцию6977.36%
5-летний рост выручки на акцию66.95%
3-летний рост выручки на акцию25.68%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию741.39%
5-летний рост операционного CF на акцию85.37%
3-летний рост операционной прибыли на акцию28.45%
10-летний рост чистой прибыли на акцию496.69%
5-летний рост чистой прибыли на акцию135.48%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию77.76%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию182.58%
5-летний рост акционерного капитала на акцию116.62%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию33.14%
Рост дебиторской задолженности13.92%
Рост товарно-материальных запасов45.11%
Рост активов17.70%
Рост балансовой стоимости на акцию22.99%
Рост долга3.27%

Другие показатели

Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,758,145,760, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.06, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.12%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2.73%, измеряет способность к реинвестированию.

cards.indicatorcards.value
Стоимость предприятия2,758,145,760
Качество доходов1.06
Нематериальные активы к общему объему активов0.12%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности-2.73%
Капитальные затраты к выручке-1.62%
Капитальные затраты к амортизации-81.21%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке2.92%
Число Грэма45.34
Рентабельность материальных активов10.89%
Грэхем Чистый чистый-10.80
Оборотный капитал521,485,000
Стоимость материальных активов1,922,370,000
Чистая стоимость текущих активов-417,412,000
Средняя дебиторская задолженность97,618,500
Средняя кредиторская задолженность80,382,500
Средние запасы-616,919,500
Выданные дни продаж66
ROIC14.94%
ROE0.17%

Коэффициенты оценки

Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.37, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.37, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.51, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.61, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.44, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.

cards.indicatorcards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости1.37
Соотношение цены и стоимости книги1.37
Отношение цены к объему продаж4.51
Цена Коэффициент денежного потока7.44
Коэффициент отношения прибыли к росту0.53
Мультипликатор стоимости предприятия11.82
Цена Справедливая стоимость1.37
Соотношение цены и операционного денежного потока7.44
Отношение цены к свободным денежным потокам7.61
Отношение цены к материальной книге1.27
Стоимость предприятия к объему продаж4.76
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA238.99
EV к операционному денежному потоку8.05
Доходность прибыли13.17%
Доходность свободного денежного потока13.63%
security
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
Евгений Алексеев
Основатель NumFin и энтузиаст инвестирования

Часто задаваемые вопросы

Сколько акций компании находится в обращении в 2024?

В обращении находятся акции NMI Holdings, Inc. (NMIH) на NASDAQ в 2024.

Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?

Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.056 в 2024.

Какой тикерный символ у акций NMI Holdings, Inc.?

Тикерный символ акций NMI Holdings, Inc. - NMIH.

Какова дата IPO компании?

Дата IPO NMI Holdings, Inc. - 2013-11-08.

Что такое текущая цена акций компании?

Текущая цена акций 30.030 USD.

Какова рыночная стоимость акций сегодня?

Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2419853436.000.

Каков коэффициент PEG в 2024?

Текущий 0.532 - это 0.532 в 2024.

Каково количество сотрудников в 2024?

В 2024 в компании работает 238.