NMI Holdings, Inc.
Символ: NMIH
NASDAQ
30.03
USDРыночная цена сегодня
8.0558
Коэффициент P/E
0.5317
PEG Ratio
2.42B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
NMI Holdings, Inc. (NMIH) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
1.00%
Маржа операционной прибыли
0.75%
Маржа чистой прибыли
0.56%
Рентабельность активов
0.11%
Рентабельность капитала
0.18%
Рентабельность используемого капитала
0.16%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NMIH, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 473.54% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (428.69%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (140.71%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 473.54% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 428.69% |
Коэффициент наличности | 140.71% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NMIH дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 72.03% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.90% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.10%, и EBT на EBIT, 96.40%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 74.72%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 72.03% |
Эффективная ставка налога | 21.90% |
Чистая прибыль на EBT | 78.10% |
EBT к EBIT | 96.40% |
EBIT по отношению к выручке | 74.72% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.74 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 579.68% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 429 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.80 |
Оборачиваемость основных средств | 19.75 |
Оборачиваемость активов | 0.20 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.51, и свободный денежный поток на акцию, 4.39, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.99, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.61, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.51 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.39 |
Денежные средства на акцию | 3.99 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.61 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.97 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.92 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 36.29 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 36.29 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.36% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.20показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 16.75%, и общего долга к капитализации, 16.75%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 13.88 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 13.36% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.20 |
Долгосрочный долг к капитализации | 16.75% |
Общий долг к капитализации | 16.75% |
Процентное покрытие | 13.88 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.92 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.51 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.91, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 23.37, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 23.33, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.03 |
Чистая прибыль на акцию | 3.91 |
Балансовая стоимость на акцию | 23.37 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 23.33 |
Акционерный капитал на акцию | 23.37 |
Процентный долг на акцию | 5.22 |
Капитальные вложения на акцию | -0.11 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.40%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.40%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 11.68%, и рост операционной прибыли, 11.68%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 9.97%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 13.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 10.40% |
Рост валовой прибыли | 10.40% |
Рост EBIT | 11.68% |
Рост операционной прибыли | 11.68% |
Рост чистой прибыли | 9.97% |
Рост прибыли на акцию | 13.33% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 13.27% |
Рост средневзвешенных акций | -2.96% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.49% |
Рост операционного денежного потока | 9.35% |
Рост свободного денежного потока | 10.07% |
10-летний рост выручки на акцию | 6977.36% |
5-летний рост выручки на акцию | 66.95% |
3-летний рост выручки на акцию | 25.68% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 741.39% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 85.37% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 28.45% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 496.69% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 135.48% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 77.76% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 182.58% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 116.62% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 33.14% |
Рост дебиторской задолженности | 13.92% |
Рост товарно-материальных запасов | 45.11% |
Рост активов | 17.70% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 22.99% |
Рост долга | 3.27% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,758,145,760, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.06, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.12%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2.73%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,758,145,760 |
Качество доходов | 1.06 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.12% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -2.73% |
Капитальные затраты к выручке | -1.62% |
Капитальные затраты к амортизации | -81.21% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.92% |
Число Грэма | 45.34 |
Рентабельность материальных активов | 10.89% |
Грэхем Чистый чистый | -10.80 |
Оборотный капитал | 521,485,000 |
Стоимость материальных активов | 1,922,370,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -417,412,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 97,618,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 80,382,500 |
Средние запасы | -616,919,500 |
Выданные дни продаж | 66 |
ROIC | 14.94% |
ROE | 0.17% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.37, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.37, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.51, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.61, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.44, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.37 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.37 |
Отношение цены к объему продаж | 4.51 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.44 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.53 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.82 |
Цена Справедливая стоимость | 1.37 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.44 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.61 |
Отношение цены к материальной книге | 1.27 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.76 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 238.99 |
EV к операционному денежному потоку | 8.05 |
Доходность прибыли | 13.17% |
Доходность свободного денежного потока | 13.63% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции NMI Holdings, Inc. (NMIH) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.056 в 2024.
Какой тикерный символ у акций NMI Holdings, Inc.?
Тикерный символ акций NMI Holdings, Inc. - NMIH.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO NMI Holdings, Inc. - 2013-11-08.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 30.030 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2419853436.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.532 - это 0.532 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 238.