Radian Group Inc.
Символ: RDN
NYSE
31.64
USDРыночная цена сегодня
7.0382
Коэффициент P/E
5.0675
PEG Ratio
4.76B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Radian Group Inc. (RDN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.78%
Маржа операционной прибыли
0.62%
Маржа чистой прибыли
0.74%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RDN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 262.14% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (148.01%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (4.28%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 262.14% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 148.01% |
Коэффициент наличности | 4.28% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RDN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 86.35% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.26% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 85.21%, и EBT на EBIT, 140.20%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 61.59%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 86.35% |
Эффективная ставка налога | 20.26% |
Чистая прибыль на EBT | 85.21% |
EBT к EBIT | 140.20% |
EBIT по отношению к выручке | 61.59% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.62 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 148 |
Дни просроченных запасов | -274 |
Операционный цикл | -213.03 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 233 |
Цикл конвертации денежных средств | -446 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.94 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.57 |
Оборот товарно-материальных запасов | -1.33 |
Оборачиваемость основных средств | 12.42 |
Оборачиваемость активов | 0.12 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.01, и свободный денежный поток на акцию, 2.93, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.45, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.21 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.49, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.01 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.93 |
Денежные средства на акцию | 5.45 |
Коэффициент выплат | 0.21 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.49 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.97 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.27 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.50 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 35.52 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.88 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 22.25% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.39показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 25.69%, и общего долга к капитализации, 27.93%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.93 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 22.25% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.39 |
Долгосрочный долг к капитализации | 25.69% |
Общий долг к капитализации | 27.93% |
Процентное покрытие | 5.93 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.27 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.74 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.84, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.81, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 27.81, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 27.36, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.84 |
Чистая прибыль на акцию | 3.81 |
Балансовая стоимость на акцию | 27.81 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 27.36 |
Акционерный капитал на акцию | 27.81 |
Процентный долг на акцию | 10.29 |
Капитальные вложения на акцию | -0.10 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.19%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 17.50%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 58.03%, и рост операционной прибыли, 58.03%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -18.82%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 262.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.19% |
Рост валовой прибыли | 17.50% |
Рост EBIT | 58.03% |
Рост операционной прибыли | 58.03% |
Рост чистой прибыли | -18.82% |
Рост прибыли на акцию | 262.50% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 266.02% |
Рост средневзвешенных акций | -100.00% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -100.00% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | -100.00% |
Рост свободного денежного потока | -100.00% |
10-летний рост выручки на акцию | -100.00% |
5-летний рост выручки на акцию | -100.00% |
3-летний рост выручки на акцию | -100.00% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 100.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -100.00% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -100.00% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 100.00% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -100.00% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -100.00% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -100.00% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -100.00% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -100.00% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -100.00% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,076,782,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.88, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.94%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -3.08%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,076,782,000 |
Качество доходов | 0.88 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.94% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -3.08% |
Капитальные затраты к выручке | -1.31% |
Капитальные затраты к амортизации | -79.49% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.32% |
Число Грэма | 48.85 |
Рентабельность материальных активов | 8.05% |
Грэхем Чистый чистый | -33.30 |
Оборотный капитал | 1,200,039,001 |
Стоимость материальных активов | 4,326,524,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,450,178,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 147,616,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 141,315,500 |
Средние запасы | -837,544,500 |
Выданные дни продаж | 44 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 123 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -5689 |
ROIC | 10.16% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.10, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.10, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.07, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.57, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.50, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.10 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.10 |
Отношение цены к объему продаж | 5.07 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.50 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 5.07 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 24.67 |
Цена Справедливая стоимость | 1.10 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.50 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.57 |
Отношение цены к материальной книге | 1.03 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.90 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.92 |
EV к операционному денежному потоку | 11.48 |
Доходность прибыли | 13.36% |
Доходность свободного денежного потока | 11.37% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Radian Group Inc. (RDN) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 7.038 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Radian Group Inc.?
Тикерный символ акций Radian Group Inc. - RDN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Radian Group Inc. - 1992-10-30.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 31.640 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4764287920.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 5.068 - это 5.068 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1100.