Trupanion, Inc.
Символ: TRUP
NASDAQ
23.78
USDРыночная цена сегодня
-38.9493
Коэффициент P/E
-2.1144
PEG Ratio
994.36M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Trupanion, Inc. (TRUP) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.12%
Маржа операционной прибыли
-0.02%
Маржа чистой прибыли
-0.02%
Рентабельность активов
-0.03%
Рентабельность капитала
-0.09%
Рентабельность используемого капитала
-0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TRUP, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 162.34% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (157.48%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (41.66%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 162.34% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 157.48% |
Коэффициент наличности | 41.66% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TRUP дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2.33% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 0.70% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 99.30%, и EBT на EBIT, 121.25%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -1.92%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -2.33% |
Эффективная ставка налога | 0.70% |
Чистая прибыль на EBT | 99.30% |
EBT к EBIT | 121.25% |
EBIT по отношению к выручке | -1.92% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.62 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 157 |
Дни просроченных запасов | -199 |
Операционный цикл | -110.87 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 3 |
Цикл конвертации денежных средств | -114 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.16 |
Оборот кредиторской задолженности | 121.89 |
Оборот товарно-материальных запасов | -1.84 |
Оборачиваемость основных средств | 11.10 |
Оборачиваемость активов | 1.47 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.67, и свободный денежный поток на акцию, 0.28, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.57, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.67 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.28 |
Денежные средства на акцию | 6.57 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.02 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.42 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.22 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 20.69 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.73 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.73 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 16.32% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.42показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 29.59%, и общего долга к капитализации, 29.81%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -1.67 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 16.32% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.42 |
Долгосрочный долг к капитализации | 29.59% |
Общий долг к капитализации | 29.81% |
Процентное покрытие | -1.67 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.22 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.60 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 26.75, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -1.08, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.33, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.82, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 26.75 |
Чистая прибыль на акцию | -1.08 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.33 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.82 |
Акционерный капитал на акцию | 7.33 |
Процентный долг на акцию | 3.40 |
Капитальные вложения на акцию | -0.44 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 22.47%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 7.23%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 4.89%, и рост операционной прибыли, 4.89%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -0.05%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 1.82%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 22.47% |
Рост валовой прибыли | 7.23% |
Рост EBIT | 4.89% |
Рост операционной прибыли | 4.89% |
Рост чистой прибыли | -0.05% |
Рост прибыли на акцию | 1.82% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 1.82% |
Рост средневзвешенных акций | 1.65% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.65% |
Рост операционного денежного потока | 332.98% |
Рост свободного денежного потока | 101.43% |
10-летний рост выручки на акцию | -58.13% |
5-летний рост выручки на акцию | 181.32% |
3-летний рост выручки на акцию | 91.10% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 157.69% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 13.37% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -25.13% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 82.69% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -3618.74% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -562.27% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 129.14% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 81.36% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -22.68% |
Рост дебиторской задолженности | 15.26% |
Рост активов | 16.57% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -2.13% |
Рост долга | 85.63% |
Рост расходов на НИОКР | -14.84% |
Рост расходов SGA | -53.28% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,245,668,269.82, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.42, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.05, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.93%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.98%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -98.08%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,245,668,269.82 |
Качество доходов | -0.42 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.05 |
Исследования и разработки к выручке | 1.93% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 7.98% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -98.08% |
Капитальные затраты к выручке | -1.65% |
Капитальные затраты к амортизации | -146.54% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.99% |
Число Грэма | 13.34 |
Рентабельность материальных активов | -6.20% |
Грэхем Чистый чистый | -6.60 |
Оборотный капитал | 217,615,000 |
Стоимость материальных активов | 241,264,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 82,863,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 250,169,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 9,988,000 |
Средние запасы | -272,533,500 |
Выданные дни продаж | 88 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 4 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -204 |
ROIC | -9.33% |
ROE | -0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.44, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.44, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.90, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 88.77, и отношение цены к операционным денежным потокам, 37.32, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.44 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.44 |
Отношение цены к объему продаж | 0.90 |
Цена Коэффициент денежного потока | 37.32 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -2.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -1739.24 |
Цена Справедливая стоимость | 3.44 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 37.32 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 88.77 |
Отношение цены к материальной книге | 4.16 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.12 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -60.81 |
EV к операционному денежному потоку | 66.83 |
Доходность прибыли | -3.54% |
Доходность свободного денежного потока | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Trupanion, Inc. (TRUP) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -38.949 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Trupanion, Inc.?
Тикерный символ акций Trupanion, Inc. - TRUP.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Trupanion, Inc. - 2014-07-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 23.780 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 994355944.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -2.114 - это -2.114 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1142.