Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.565% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.128%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.150%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.048%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Venustech Group Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Venustech Group Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.072%. Okrem toho zdatnosť Venustech Group Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.049% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Venustech Group Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $21.35, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $20.83. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002439.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 471.33% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (444.71%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (201.40%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
471.33%
Rýchly pomer
444.71%
Ukazovateľ hotovosti
201.40%
Ukazovatele ziskovosti
002439.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 16.59% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.94%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 90.59%, a EBT na EBIT, 129.16%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.85%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
16.59%
Efektívna daňová sadzba
0.94%
Čistý zisk na EBT
90.59%
EBT na EBIT
129.16%
EBIT na tržby
12.85%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.71 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 92.88% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
445
Dni nesplatených zásob
85
Prevádzkový cyklus
477.77
Počet dní nesplatených záväzkov
236
Cyklus konverzie hotovosti
241
Obrat pohľadávok
0.93
Obrat záväzkov
1.54
Obrat zásob
4.30
Obrat dlhodobého majetku
6.68
Obrat aktív
0.32
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.07, a voľný peňažný tok na akciu, -0.20, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.87, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.07
Voľný peňažný tok na akciu
-0.20
Peňažné prostriedky na akciu
4.87
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
2.89
Pomer krytia peňažných tokov
-1.55
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-2.34
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.53
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.53
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.38% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.16%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.46%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 118.30 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.38%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.16%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.46%
Úrokové krytie
118.30
Pomer peňažných tokov k dlhu
-1.55
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.22
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.78, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.79, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 12.83, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.86, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.78
Čistý príjem na akciu
0.79
Účtovná hodnota na akciu
12.83
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.86
Vlastný kapitál na akciu
12.83
Úrokový dlh na akciu
0.30
Kapitálové výdavky na akciu
-0.17
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 0.77%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -12.88%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -35.60%, a rast prevádzkových príjmov, -35.60%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 18.37%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 17.91%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
0.77%
Rast hrubého zisku
-12.88%
Rast EBIT
-35.60%
Rast prevádzkového príjmu
-35.60%
Rast čistého príjmu
18.37%
Rast zisku na akciu
17.91%
Rast zriedeného zisku na akciu
17.91%
Rast váženého priemeru akcií
0.13%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.13%
Rast dividend na akciu
693.16%
Rast prevádzkového peňažného toku
-2975.31%
Rast voľných peňažných tokov
-101.34%
10-ročný rast výnosov na akciu
311.51%
5-ročný rast výnosov na akciu
69.66%
3-ročný rast výnosov na akciu
21.22%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-217.72%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-204.80%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-151.04%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
428.56%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
24.65%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-8.87%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
685.05%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
219.69%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
98.18%
10-ročný rast dividend na akciu
599.37%
5-ročný rast dividendy na akciu
291.36%
3-ročný rast dividendy na akciu
702.50%
Rast pohľadávok
28.48%
Rast zásob
8.40%
Rast aktív
48.62%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
62.08%
Rast dlhu
649.34%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-25.04%
Rast výdavkov SGA
22.20%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 20,584,700,424, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.46, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 15.74%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.52% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 46.77%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
20,584,700,424
Kvalita príjmov
-0.46
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
15.74%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.52%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
46.77%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.55%
Kapitálové výdavky k odpisom
-76.22%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.18%
Grahamovo číslo
15.13
Návratnosť hmotného majetku
5.33%
Graham Čistý čistý
7.95
Pracovný kapitál
9,177,288,098
Hodnota hmotného majetku
11,084,926,576
Čistá hodnota obežného majetku
9,003,604,338
Priemerné pohľadávky
4,644,880,512
Priemerné záväzky
1,295,656,305
Priemerné zásoby
466,449,483
Počet dní neuhradených tržieb
426
Počet dní neuhradených záväzkov
255
Počet dní zásob na sklade
86
ROIC
3.27%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.97, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.97, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.06, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -94.71, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -273.98, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.97
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.97
Pomer ceny k tržbám
5.06
Pomer ceny k peňažným tokom
-273.98
Násobok hodnoty podniku
46.50
Cena Reálna hodnota
1.97
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-273.98
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-94.71
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.10
Podniková hodnota k tržbám
4.60
Hodnota podniku nad EBITDA
32.89
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-60.60
Výnos zo zisku
2.94%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.98%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
