Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.632% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.319%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.219%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.044%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti GMO Payment Gateway, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív GMO Payment Gateway, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.167%. Okrem toho zdatnosť GMO Payment Gateway, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.169% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií GMO Payment Gateway, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7396, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7251. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 3769.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 143.03% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (141.04%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (77.13%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
143.03%
Rýchly pomer
141.04%
Ukazovateľ hotovosti
77.13%
Ukazovatele ziskovosti
3769.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 33.09% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.86%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.20%, a EBT na EBIT, 103.88%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 31.85%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
33.09%
Efektívna daňová sadzba
31.86%
Čistý zisk na EBT
66.20%
EBT na EBIT
103.88%
EBIT na tržby
31.85%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.43 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 51.55% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
141
Dni nesplatených zásob
47
Prevádzkový cyklus
754.73
Počet dní nesplatených záväzkov
126
Cyklus konverzie hotovosti
628
Obrat pohľadávok
0.52
Obrat záväzkov
2.89
Obrat zásob
7.81
Obrat dlhodobého majetku
16.36
Obrat aktív
0.20
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 161.79, a voľný peňažný tok na akciu, 103.26, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2060.86, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.47 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
161.79
Voľný peňažný tok na akciu
103.26
Peňažné prostriedky na akciu
2060.86
Výplatný pomer
0.47
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.64
Pomer krytia peňažných tokov
0.23
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.50
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.76
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.10
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 16.39% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.62 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 25.11%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 38.10%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 35.13 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
16.39%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.62
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
25.11%
Celkový dlh ku kapitalizácii
38.10%
Úrokové krytie
35.13
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.23
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.76
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 832.24, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 177.68, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1216.66, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1127.26, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
832.24
Čistý príjem na akciu
177.68
Účtovná hodnota na akciu
1216.66
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1127.26
Vlastný kapitál na akciu
1216.66
Úrokový dlh na akciu
658.19
Kapitálové výdavky na akciu
-61.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 25.49%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 18.88%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 25.01%, a rast prevádzkových príjmov, 25.01%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -44.21%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -44.20%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
25.49%
Rast hrubého zisku
18.88%
Rast EBIT
25.01%
Rast prevádzkového príjmu
25.01%
Rast čistého príjmu
-44.21%
Rast zisku na akciu
-44.20%
Rast zriedeného zisku na akciu
-44.11%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.01%
Rast dividend na akciu
171.22%
Rast prevádzkového peňažného toku
-19.95%
Rast voľných peňažných tokov
-67.97%
10-ročný rast výnosov na akciu
893.27%
5-ročný rast výnosov na akciu
132.12%
3-ročný rast výnosov na akciu
85.30%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-20.06%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
26.64%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-87.91%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
904.35%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
207.67%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
71.47%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1385.65%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
261.52%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
182.10%
10-ročný rast dividend na akciu
3190.05%
5-ročný rast dividendy na akciu
694.06%
3-ročný rast dividendy na akciu
344.30%
Rast pohľadávok
5.05%
Rast zásob
56.96%
Rast aktív
6.93%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.91%
Rast dlhu
15.08%
Rast výdavkov SGA
13.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 535,619,552,314, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.30, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -75.51%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
535,619,552,314
Kvalita príjmov
0.30
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.32
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-75.51%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.33%
Kapitálové výdavky k odpisom
-191.77%
Grahamovo číslo
2205.42
Návratnosť hmotného majetku
4.76%
Graham Čistý čistý
379.02
Pracovný kapitál
95,176,926,000
Hodnota hmotného majetku
85,494,517,000
Čistá hodnota obežného majetku
60,925,319,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
118,127,365,000
Priemerné záväzky
6,075,397,000
Priemerné zásoby
1,968,669,000
Počet dní neuhradených tržieb
700
Počet dní neuhradených záväzkov
103
Počet dní zásob na sklade
38
ROIC
9.62%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.99, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.99, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 9.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 77.44, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 49.42, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.99
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.99
Pomer ceny k tržbám
9.18
Pomer ceny k peňažným tokom
49.42
Násobok hodnoty podniku
28.26
Cena Reálna hodnota
6.99
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
49.42
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
77.44
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.72
Podniková hodnota k tržbám
8.49
Hodnota podniku nad EBITDA
22.45
EV k prevádzkovému peňažnému toku
87.40
Výnos zo zisku
2.17%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.24%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
