Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.879% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.350%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.241%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.167%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Adobe Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Adobe Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.307%. Okrem toho zdatnosť Adobe Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.363% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Adobe Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $477.76, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $460.36. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ADBE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 104.94% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (94.68%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (65.58%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
104.94%
Rýchly pomer
94.68%
Ukazovateľ hotovosti
65.58%
Ukazovatele ziskovosti
ADBE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 30.94% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.18%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.82%, a EBT na EBIT, 88.50%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 34.97%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
30.94%
Efektívna daňová sadzba
22.18%
Čistý zisk na EBT
77.82%
EBT na EBIT
88.50%
EBIT na tržby
34.97%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 902.08% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
95
Prevádzkový cyklus
40.46
Počet dní nesplatených záväzkov
45
Cyklus konverzie hotovosti
-5
Obrat pohľadávok
9.02
Obrat záväzkov
8.06
Obrat dlhodobého majetku
8.47
Obrat aktív
0.69
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 14.97, a voľný peňažný tok na akciu, 14.24, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 15.06, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.34, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
14.97
Voľný peňažný tok na akciu
14.24
Peňažné prostriedky na akciu
15.06
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.34
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
1.83
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.32
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
20.31
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
20.31
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 12.90% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.24 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 19.34%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 64.55 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
12.90%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.24
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
19.34%
Úrokové krytie
64.55
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.83
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.86
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 42.47, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 11.88, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 36.14, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.74, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
42.47
Čistý príjem na akciu
11.88
Účtovná hodnota na akciu
36.14
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.74
Vlastný kapitál na akciu
36.14
Úrokový dlh na akciu
9.18
Kapitálové výdavky na akciu
-0.79
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.24%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.45%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 9.05%, a rast prevádzkových príjmov, 9.05%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 14.13%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 17.77%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.24%
Rast hrubého zisku
10.45%
Rast EBIT
9.05%
Rast prevádzkového príjmu
9.05%
Rast čistého príjmu
14.13%
Rast zisku na akciu
17.77%
Rast zriedeného zisku na akciu
17.13%
Rast váženého priemeru akcií
-2.77%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.55%
Rast prevádzkového peňažného toku
-6.84%
Rast voľných peňažných tokov
-6.14%
10-ročný rast výnosov na akciu
425.09%
5-ročný rast výnosov na akciu
130.72%
3-ročný rast výnosov na akciu
58.75%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
595.59%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
94.53%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
34.20%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1953.56%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
124.90%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
8.61%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
169.48%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
89.39%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
31.07%
Rast pohľadávok
7.70%
Rast aktív
9.62%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
20.90%
Rast dlhu
-11.94%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
16.27%
Rast výdavkov SGA
9.33%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 276,837,790,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.35, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.07, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 17.89%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 46.65% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.93%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
276,837,790,000
Kvalita príjmov
1.35
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Výskum a vývoj k tržbám
17.89%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
46.65%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.93%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.85%
Kapitálové výdavky k odpisom
-41.28%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
8.85%
Grahamovo číslo
98.28
Návratnosť hmotného majetku
34.17%
Graham Čistý čistý
-8.21
Pracovný kapitál
2,833,000,000
Hodnota hmotného majetku
2,625,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,177,000,000
Priemerné pohľadávky
2,144,500,000
Priemerné záväzky
346,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
42
Počet dní neuhradených záväzkov
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 14.14, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 14.14, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 10.94, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 33.83, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 32.23, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
14.14
Pomer ceny k účtovnej hodnote
14.14
Pomer ceny k tržbám
10.94
Pomer ceny k peňažným tokom
32.23
Pomer ceny a zisku k rastu
2.56
Násobok hodnoty podniku
27.32
Cena Reálna hodnota
14.14
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
32.23
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
33.83
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
16.95
Podniková hodnota k tržbám
14.26
Hodnota podniku nad EBITDA
35.64
EV k prevádzkovému peňažnému toku
37.91
Výnos zo zisku
1.94%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.48%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
