Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.744% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.095%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.302%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.124%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Palo Alto Networks, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Palo Alto Networks, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.958%. Okrem toho zdatnosť Palo Alto Networks, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.068% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Palo Alto Networks, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $293.71, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $284. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PANW odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 78.79% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (73.57%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (22.95%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
78.79%
Rýchly pomer
73.57%
Ukazovateľ hotovosti
22.95%
Ukazovatele ziskovosti
PANW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.50% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -163.01%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 263.01%, a EBT na EBIT, 121.42%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.47%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.50%
Efektívna daňová sadzba
-163.01%
Čistý zisk na EBT
263.01%
EBT na EBIT
121.42%
EBIT na tržby
9.47%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.79 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
74
Prevádzkový cyklus
113.55
Počet dní nesplatených záväzkov
34
Cyklus konverzie hotovosti
80
Obrat pohľadávok
3.21
Obrat záväzkov
10.77
Obrat zásob
1925600000.00
Obrat dlhodobého majetku
10.63
Obrat aktív
0.41
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 9.58, a voľný peňažný tok na akciu, 9.14, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10.55, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.41, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
9.58
Voľný peňažný tok na akciu
9.14
Peňažné prostriedky na akciu
10.55
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.41
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
1.40
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.68
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
21.81
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
21.81
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 11.94% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.50 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 7.68%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 33.39%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 37.13 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
11.94%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.50
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
7.68%
Celkový dlh ku kapitalizácii
33.39%
Úrokové krytie
37.13
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.40
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.20
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 22.73, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.45, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.77, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -4.93, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
22.73
Čistý príjem na akciu
1.45
Účtovná hodnota na akciu
5.77
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-4.93
Vlastný kapitál na akciu
5.77
Úrokový dlh na akciu
7.58
Kapitálové výdavky na akciu
-0.48
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 25.29%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 31.73%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 305.14%, a rast prevádzkových príjmov, 305.14%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 264.68%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 261.11%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
25.29%
Rast hrubého zisku
31.73%
Rast EBIT
305.14%
Rast prevádzkového príjmu
305.14%
Rast čistého príjmu
264.68%
Rast zisku na akciu
261.11%
Rast zriedeného zisku na akciu
242.22%
Rast váženého priemeru akcií
2.61%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
15.84%
Rast prevádzkového peňažného toku
39.95%
Rast voľných peňažných tokov
46.84%
10-ročný rast výnosov na akciu
1082.53%
5-ročný rast výnosov na akciu
175.13%
3-ročný rast výnosov na akciu
93.89%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1548.21%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
143.02%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
157.12%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1121.70%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
369.74%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
257.89%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
336.15%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
60.51%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
52.14%
Rast pohľadávok
33.12%
Rast zásob
33919999900.00%
Rast aktív
18.34%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
711.43%
Rast dlhu
-42.56%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
13.14%
Rast výdavkov SGA
17.14%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 76,923,272,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 6.32, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.06, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 23.27%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 22.36% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -5.27%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
76,923,272,000
Kvalita príjmov
6.32
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Výskum a vývoj k tržbám
23.27%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
22.36%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.27%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.12%
Kapitálové výdavky k odpisom
-51.84%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
15.59%
Grahamovo číslo
13.72
Návratnosť hmotného majetku
3.91%
Graham Čistý čistý
-26.56
Pracovný kapitál
-1,689,500,000
Hodnota hmotného majetku
-1,493,800,000
Čistá hodnota obežného majetku
-6,704,700,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
2,497,250,000
Priemerné záväzky
130,150,000
Priemerné zásoby
169,600,000.5
Počet dní neuhradených tržieb
151
Počet dní neuhradených záväzkov
25
Počet dní zásob na sklade
65
ROIC
7.48%
ROE
0.25%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 21.69, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 21.69, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 12.69, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 32.70, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 30.86, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
21.69
Pomer ceny k účtovnej hodnote
21.69
Pomer ceny k tržbám
12.69
Pomer ceny k peňažným tokom
30.86
Pomer ceny a zisku k rastu
0.16
Násobok hodnoty podniku
99.22
Cena Reálna hodnota
21.69
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
30.86
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
32.70
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
43.35
Podniková hodnota k tržbám
11.16
Hodnota podniku nad EBITDA
129.61
EV k prevádzkovému peňažnému toku
27.70
Výnos zo zisku
0.58%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.47%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
