Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.506% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.223%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.139%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.054%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PayPoint plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PayPoint plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.274%. Okrem toho zdatnosť PayPoint plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.296% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PayPoint plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $537.17, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $522. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PAY.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 84.93% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (82.80%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (56.09%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
84.93%
Rýchly pomer
82.80%
Ukazovateľ hotovosti
56.09%
Ukazovatele ziskovosti
PAY.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.72% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.43%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.57%, a EBT na EBIT, 79.64%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 22.25%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.72%
Efektívna daňová sadzba
21.43%
Čistý zisk na EBT
78.57%
EBT na EBIT
79.64%
EBIT na tržby
22.25%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.85 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 207.28% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
83
Dni nesplatených zásob
28
Prevádzkový cyklus
204.48
Počet dní nesplatených záväzkov
1104
Cyklus konverzie hotovosti
-899
Obrat pohľadávok
2.07
Obrat záväzkov
0.33
Obrat zásob
12.86
Obrat dlhodobého majetku
7.12
Obrat aktív
0.39
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.92, a voľný peňažný tok na akciu, 1.73, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.05, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.86 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.64, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.92
Voľný peňažný tok na akciu
1.73
Peňažné prostriedky na akciu
3.05
Výplatný pomer
0.86
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.64
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.90
Pomer krytia peňažných tokov
1.34
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.05
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
10.14
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.49
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 18.61% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.94 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 24.62%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 48.48%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.55 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
18.61%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.94
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
24.62%
Celkový dlh ku kapitalizácii
48.48%
Úrokové krytie
8.55
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.06
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.56%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.17%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 8.63%, a rast prevádzkových príjmov, 8.63%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -12.52%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -13.79%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.56%
Rast hrubého zisku
7.17%
Rast EBIT
8.63%
Rast prevádzkového príjmu
8.63%
Rast čistého príjmu
-12.52%
Rast zisku na akciu
-13.79%
Rast zriedeného zisku na akciu
-12.28%
Rast váženého priemeru akcií
0.95%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.96%
Rast dividend na akciu
7.69%
Rast prevádzkového peňažného toku
315.13%
Rast voľných peňažných tokov
588.79%
10-ročný rast výnosov na akciu
-21.23%
5-ročný rast výnosov na akciu
-22.77%
3-ročný rast výnosov na akciu
14.53%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
129.07%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
46.25%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
77.51%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
9.73%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-20.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-25.11%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
3.23%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
79.19%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
187.17%
10-ročný rast dividend na akciu
29.70%
5-ročný rast dividendy na akciu
-55.84%
3-ročný rast dividendy na akciu
-56.92%
Rast pohľadávok
7.18%
Rast zásob
849.40%
Rast aktív
106.77%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
32.92%
Rast dlhu
93.88%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-56.68%
Rast výdavkov SGA
6.75%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.54, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.54, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.79, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.13, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.82, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.54
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.54
Pomer ceny k tržbám
1.79
Pomer ceny k peňažným tokom
2.82
Pomer ceny a zisku k rastu
16.98
Násobok hodnoty podniku
7.88
Cena Reálna hodnota
3.54
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.82
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.13
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
