Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.774% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.099%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.073%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.035%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Zscaler, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Zscaler, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.179%. Okrem toho zdatnosť Zscaler, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.080% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zscaler, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $177.02, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $170.96. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ZS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 190.49% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (186.21%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (90.83%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
190.49%
Rýchly pomer
186.21%
Ukazovateľ hotovosti
90.83%
Ukazovatele ziskovosti
ZS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -5.82% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -25.63%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 125.63%, a EBT na EBIT, 58.99%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -9.87%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-5.82%
Efektívna daňová sadzba
-25.63%
Čistý zisk na EBT
125.63%
EBT na EBIT
58.99%
EBIT na tržby
-9.87%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.90 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 387.15% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
186
Prevádzkový cyklus
94.28
Počet dní nesplatených záväzkov
15
Cyklus konverzie hotovosti
80
Obrat pohľadávok
3.87
Obrat záväzkov
24.96
Obrat dlhodobého majetku
4.96
Obrat aktív
0.48
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.35, a voľný peňažný tok na akciu, 3.36, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 16.51, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.34, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.35
Voľný peňažný tok na akciu
3.36
Peňažné prostriedky na akciu
16.51
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.34
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.77
Pomer krytia peňažných tokov
0.55
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
14.46
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.42
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.42
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 30.14% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.24 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 54.34%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 55.29%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -17.22 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
30.14%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.24
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
54.34%
Celkový dlh ku kapitalizácii
55.29%
Úrokové krytie
-17.22
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.55
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.10
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 11.16, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -1.40, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.00, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.21, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
11.16
Čistý príjem na akciu
-1.40
Účtovná hodnota na akciu
5.00
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.21
Vlastný kapitál na akciu
5.00
Úrokový dlh na akciu
8.40
Kapitálové výdavky na akciu
-0.89
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 48.22%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 47.78%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 28.34%, a rast prevádzkových príjmov, 28.34%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 48.16%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 49.46%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
48.22%
Rast hrubého zisku
47.78%
Rast EBIT
28.34%
Rast prevádzkového príjmu
28.34%
Rast čistého príjmu
48.16%
Rast zisku na akciu
49.46%
Rast zriedeného zisku na akciu
49.46%
Rast váženého priemeru akcií
2.87%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.87%
Rast prevádzkového peňažného toku
43.62%
Rast voľných peňažných tokov
44.22%
10-ročný rast výnosov na akciu
2012.94%
5-ročný rast výnosov na akciu
274.73%
3-ročný rast výnosov na akciu
234.53%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
9995.63%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1077.39%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
420.09%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-1006.62%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-165.04%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-56.83%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
33.03%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
33.44%
Rast pohľadávok
45.75%
Rast zásob
34.35%
Rast aktív
27.38%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
22.95%
Rast dlhu
15.76%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
20.96%
Rast výdavkov SGA
27.56%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 23,194,136,960, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -2.29, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.11, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 21.63%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.19% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -27.84%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
23,194,136,960
Kvalita príjmov
-2.29
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.11
Výskum a vývoj k tržbám
21.63%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.19%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-27.84%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.96%
Kapitálové výdavky k odpisom
-192.65%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
27.51%
Grahamovo číslo
12.54
Návratnosť hmotného majetku
-5.79%
Graham Čistý čistý
-1.99
Pracovný kapitál
1,354,446,000
Hodnota hmotného majetku
610,061,000
Čistá hodnota obežného majetku
7,109,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
491,190,500
Priemerné záväzky
22,317,500
Priemerné zásoby
101,018,500
Počet dní neuhradených tržieb
132
Počet dní neuhradených záväzkov
19
Počet dní zásob na sklade
117
ROIC
-13.43%
ROE
-0.28%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 26.71, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 26.71, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 13.60, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 51.47, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 39.57, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
26.71
Pomer ceny k účtovnej hodnote
26.71
Pomer ceny k tržbám
13.60
Pomer ceny k peňažným tokom
39.57
Pomer ceny a zisku k rastu
0.64
Násobok hodnoty podniku
-515.85
Cena Reálna hodnota
26.71
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
39.57
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
51.47
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
32.06
Podniková hodnota k tržbám
14.34
Hodnota podniku nad EBITDA
-228.27
EV k prevádzkovému peňažnému toku
50.17
Výnos zo zisku
-0.87%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.44%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
