Basit bir ifadeyle, Shandong Hi-Speed Road and Bridge Group Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 1505.056 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.131% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.054%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.032% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.017% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shandong Hi-Speed Road and Bridge Group Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shandong Hi-Speed Road and Bridge Group Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.127%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shandong Hi-Speed Road and Bridge Group Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.072%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shandong Hi-Speed Road and Bridge Group Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5.58'a yükselirken, en düşük noktası $5.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shandong Hi-Speed Road and Bridge Group Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000498.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 116.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (97.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (9.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
116.67%
Hızlı Oran
97.41%
Nakit Oranı
9.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.38% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.09%
Efektif Vergi Oranı
16.58%
EBT Başına Net Gelir
62.65%
FVÖK başına EBT
94.64%
Gelir Başına FVÖK
5.38%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
97
Kalan Stok Gün Sayısı
23
Çalışma Döngüsü
391.84
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
289
Nakit Dönüşüm Döngüsü
103
Alacak Devir Hızı
0.99
Borç Devir Hızı
1.26
Envanter Devir Hızı
16.20
Duran Varlık Devir Hızı
15.19
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -2.97 ve hisse başına serbest nakit akışı, -3.96, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.98, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.74, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-2.97
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-3.96
Hisse Başına Nakit
4.98
Ödeme Oranı
0.74
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.33
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.10
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.28
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-3.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.43
Temettü Ödeme Oranı
0.18
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.16 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 66.64% ve toplam borcun sermayeye oranı, 75.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.06%
Borç Özkaynak Oranı
3.16
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
66.64%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
75.96%
Faiz Kapsamı
3.02
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.10
Şirket Özkaynak Çarpanı
9.56
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 46.78, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.47, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.54, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 16.75 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
46.78
Hisse Başına Net Gelir
1.47
Hisse Başına Defter Değeri
14.54
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
16.75
Hisse Başına Özkaynak
14.54
Faiz Hisse Başına Borç
17.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.00
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.31%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.13%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -29.81% ve işletme geliri büyümesi, -29.81%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -15.15%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -8.13%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.31%
Brüt Kâr Büyümesi
19.13%
FVÖK Büyümesi
-29.81%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-29.81%
Net Gelir Artışı
-15.15%
EPS Büyümesi
-8.13%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-32.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
35.57%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
21.54%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-2703.52%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-1759.23%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
631.79%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
254.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
62.06%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-485.60%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-442.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-410.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
528.72%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
147.48%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
30.66%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
607.24%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
225.62%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.59%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
634.63%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
40.95%
Alacaklarda Büyüme
37.29%
Envanter Büyümesi
17.31%
Varlık Büyümesi
35.41%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
44.41%
Borç Büyümesi
45.93%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
31.53%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 27,255,862,308.84, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.03%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.67%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 39.62%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
27,255,862,308.84
Gelir Kalitesi
-1.29
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.03%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.67%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
39.62%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.15%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-234.02%
Graham Numarası
21.90
Maddi Varlıkların Getirisi
1.72%
Graham Net Net
-24.39
İşletme Sermayesi
12,067,484,931
Maddi Varlık Değeri
26,153,298,615
Net Cari Varlık Değeri
-6,062,707,253
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
67,630,574,068
Ortalama Borçlar
54,750,818,207.5
Ortalama Envanter
2,793,498,087.5
Ödenmemiş Satış Günleri
391
Ödenecek Gün Sayısı
356
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
17
ROIC
6.25%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.62 ve fiyat defter oranı, 0.62, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -1.43 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -1.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.62
Fiyat / Defter Oranı
0.62
Fiyat / Satış Oranı
0.12
Fiyat Nakit Akış Oranı
-1.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.78
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.62
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-1.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-1.43
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.37
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.09
EV - İşletme Nakit Akışı
-6.89
Kazanç Getirisi
26.00%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-62.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
