Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.234% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.249%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.237% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.076%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.058%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.21'a yükselirken, en düşük noktası $10'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000503.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 299.10% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (297.87%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (162.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
299.10%
Hızlı Oran
297.87%
Nakit Oranı
162.88%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -1.54% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -24.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-23.48%
Efektif Vergi Oranı
-1.54%
EBT Başına Net Gelir
100.85%
FVÖK başına EBT
94.11%
Gelir Başına FVÖK
-24.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.99 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 135.98% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
298
Kalan Stok Gün Sayısı
6
Çalışma Döngüsü
274.27
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
34
Nakit Dönüşüm Döngüsü
241
Alacak Devir Hızı
1.36
Borç Devir Hızı
10.87
Envanter Devir Hızı
62.51
Duran Varlık Devir Hızı
25.85
Varlık Devri
0.17
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.12 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.31, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.08, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.37, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.12
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.18
Hisse Başına Nakit
1.31
Ödeme Oranı
-0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.37
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.46
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.57
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.57
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.16
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.96
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.13%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -12.93 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.02%
Borç Özkaynak Oranı
0.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.13%
Faiz Kapsamı
-12.93
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.57
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.37
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.36, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.56, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.37 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.36
Hisse Başına Net Gelir
-0.09
Hisse Başına Defter Değeri
1.56
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.37
Hisse Başına Özkaynak
1.56
Faiz Hisse Başına Borç
0.22
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 27.19%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.80% ve işletme geliri büyümesi, 24.80%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 5.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 6.81%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.12%
Brüt Kâr Büyümesi
27.19%
FVÖK Büyümesi
24.80%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.80%
Net Gelir Artışı
5.53%
EPS Büyümesi
6.81%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
6.81%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.34%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.34%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
235.94%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
36.20%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
22.03%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
58.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
241.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
57.09%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-163.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-335.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-8.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-708.33%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
67.64%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.86%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.52%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
45.81%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
4.96%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
627.76%
Alacaklarda Büyüme
12.56%
Envanter Büyümesi
100.49%
Varlık Büyümesi
76.66%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
97.01%
Borç Büyümesi
251.81%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-89.97%
SGA Giderlerinde Büyüme
77.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,952,311,895.32, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.27, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.10, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.29%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.97%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 50.94%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,952,311,895.32
Gelir Kalitesi
1.27
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.29%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.97%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
50.94%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-15.77%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-154.17%
Graham Numarası
1.75
Maddi Varlıkların Getirisi
-4.49%
Graham Net Net
1.10
İşletme Sermayesi
1,061,440,531
Maddi Varlık Değeri
1,246,281,314
Net Cari Varlık Değeri
1,059,997,803
Ortalama Alacaklar
195,048,149.5
Ortalama Borçlar
17,025,096
Ortalama Envanter
-208,953,350.5
Ödenmemiş Satış Günleri
228
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3
ROIC
-5.25%
ROE
-0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.18 ve fiyat defter oranı, 6.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 26.43, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -48.90 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -71.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.18
Fiyat / Defter Oranı
6.18
Fiyat / Satış Oranı
26.43
Fiyat Nakit Akış Oranı
-71.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.39
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-106.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-71.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-48.90
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.23
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
33.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-196.80
EV - İşletme Nakit Akışı
-107.15
Kazanç Getirisi
-0.68%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.32%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
