Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.457% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.126%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.196% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.236% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Odontoprev S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Odontoprev S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.510%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Odontoprev S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.217%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Odontoprev S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.38'a yükselirken, en düşük noktası $11.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Odontoprev S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ODPV3.SA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 79.77% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (77.82%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.22%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
79.77%
Hızlı Oran
77.82%
Nakit Oranı
2.22%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.35% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
27.78%
Efektif Vergi Oranı
29.35%
EBT Başına Net Gelir
70.53%
FVÖK başına EBT
220.01%
Gelir Başına FVÖK
12.63%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.80 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
78
Çalışma Döngüsü
18.90
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
6
Nakit Dönüşüm Döngüsü
13
Alacak Devir Hızı
19.70
Borç Devir Hızı
59.96
Envanter Devir Hızı
996.23
Duran Varlık Devir Hızı
47.40
Varlık Devri
1.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.75 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.58, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.67, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.12, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.75
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.58
Hisse Başına Nakit
0.67
Ödeme Oranı
0.12
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.77
Nakit Akışı Karşılama Oranı
14.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
73.82
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.38
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.64
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.35%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.68% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.07%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.08 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.35%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.68%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.07%
Faiz Kapsamı
5.08
Nakit Akışının Borca Oranı
14.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.56
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.93, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.51, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.92 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.83
Hisse Başına Net Gelir
0.93
Hisse Başına Defter Değeri
2.51
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.92
Hisse Başına Özkaynak
2.51
Faiz Hisse Başına Borç
0.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.21%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -23.13%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 39.04% ve işletme geliri büyümesi, 39.04%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 39.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 40.91%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.21%
Brüt Kâr Büyümesi
-23.13%
FVÖK Büyümesi
39.04%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
39.04%
Net Gelir Artışı
39.78%
EPS Büyümesi
40.91%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
40.91%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.08%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.81%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-39.09%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-48.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
109.13%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
26.70%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
106.13%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
37.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
46.31%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
187.06%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
88.94%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
49.50%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
110.49%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.79%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
6.09%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
121.74%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-28.55%
Alacaklarda Büyüme
-49.65%
Envanter Büyümesi
-70.15%
Varlık Büyümesi
7.14%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.22%
Borç Büyümesi
43.46%
SGA Giderlerinde Büyüme
-74.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,777,437,280, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.83, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 40.65%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -22.52%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,777,437,280
Gelir Kalitesi
0.83
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
40.65%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-22.52%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.50%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-170.63%
Graham Numarası
7.23
Maddi Varlıkların Getirisi
39.82%
Graham Net Net
-0.55
İşletme Sermayesi
-131,157,001
Maddi Varlık Değeri
508,022,000
Net Cari Varlık Değeri
-259,124,001
Ortalama Alacaklar
197,839,000
Ortalama Borçlar
24,575,500
Ortalama Envanter
3,095,000
Ödenmemiş Satış Günleri
23
Ödenecek Gün Sayısı
7
ROIC
39.91%
ROE
0.37%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.90 ve fiyat defter oranı, 4.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.67 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.30 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.90
Fiyat / Defter Oranı
4.90
Fiyat / Satış Oranı
2.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.30
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.28
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.30
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.67
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.15
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.73
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.73
EV - İşletme Nakit Akışı
13.66
Kazanç Getirisi
8.87%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
