Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.262% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.086%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.087% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Clover Health Investments, Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.520%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Clover Health Investments, Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.445%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Clover Health Investments, Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.655'a yükselirken, en düşük noktası $0.6251'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Clover Health Investments, Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 41.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -8.58% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-8.65%
Efektif Vergi Oranı
41.05%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
100.81%
Gelir Başına FVÖK
-8.58%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.35 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.35, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.35
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-38.93
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-104.11
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-217.18
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-217.18
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.92% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.46%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -22662.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.92%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.46%
Faiz Kapsamı
-22662.71
Nakit Akışının Borca Oranı
-38.93
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.21, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.44, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.59, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.59 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.21
Hisse Başına Net Gelir
-0.44
Hisse Başına Defter Değeri
0.59
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.59
Hisse Başına Özkaynak
0.59
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -41.64%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7693.05%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 43.78% ve işletme geliri büyümesi, 43.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 30.14%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 31.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-41.64%
Brüt Kâr Büyümesi
7693.05%
FVÖK Büyümesi
43.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
43.78%
Net Gelir Artışı
30.14%
EPS Büyümesi
31.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
31.25%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.25%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
30.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
32.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
268.15%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
268.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
152.91%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
26.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
26.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-5207.78%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.57%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.57%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-20.36%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1362599.14%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1362599.14%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
142.26%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-96.63%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
-60.90%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-18.65%
Borç Büyümesi
-93.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
-61.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 340,879,890.517, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.52%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 0.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
340,879,890.517
Gelir Kalitesi
0.54
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.22
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.52%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
0.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-23.28%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
6.95%
Graham Numarası
2.43
Maddi Varlıkların Getirisi
-37.58%
Graham Net Net
0.16
İşletme Sermayesi
166,855,000
Maddi Varlık Değeri
283,404,000
Net Cari Varlık Değeri
143,693,000
Ortalama Alacaklar
130,495,000
Ortalama Borçlar
34,814,500
Ortalama Envanter
-15,917,500
Ödenmemiş Satış Günleri
20
Ödenecek Gün Sayısı
8
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
14
ROIC
-1.62%
ROE
-0.74%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.44 ve fiyat defter oranı, 1.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.23, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -2.49 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.44
Fiyat / Defter Oranı
1.44
Fiyat / Satış Oranı
0.23
Fiyat Nakit Akış Oranı
-2.49
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-3.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-2.49
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.60
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.17
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-1.89
EV - İşletme Nakit Akışı
-2.94
Kazanç Getirisi
-46.48%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-25.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
