Basit bir ifadeyle, Cigna Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 284.074 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.820% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.038%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.011% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.015% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cigna Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cigna Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.050%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cigna Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.080%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cigna Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $359.36'a yükselirken, en düşük noktası $348.43'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cigna Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 83.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (66.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (16.24%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
83.42%
Hızlı Oran
66.92%
Nakit Oranı
16.24%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 38.71% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.79% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.95%
Efektif Vergi Oranı
38.71%
EBT Başına Net Gelir
56.45%
FVÖK başına EBT
51.52%
Gelir Başına FVÖK
3.79%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
67
Kalan Stok Gün Sayısı
46
Çalışma Döngüsü
91.19
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
81
Nakit Dönüşüm Döngüsü
10
Alacak Devir Hızı
8.09
Borç Devir Hızı
4.52
Envanter Devir Hızı
7.92
Duran Varlık Devir Hızı
56.60
Varlık Devri
1.38
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 40.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, 35.47, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 33.33, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.66, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
40.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
35.47
Hisse Başına Nakit
33.33
Ödeme Oranı
0.66
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.87
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.36
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.78
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.94
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.94
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.03%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.79 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 42.94% ve toplam borcun sermayeye oranı, 44.27%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.03%
Borç Özkaynak Oranı
0.79
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
42.94%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
44.27%
Faiz Kapsamı
11.39
Nakit Akışının Borca Oranı
0.36
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.60
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 664.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 17.57, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 157.28, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -97.90 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
664.15
Hisse Başına Net Gelir
17.57
Hisse Başına Defter Değeri
157.28
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-97.90
Hisse Başına Özkaynak
157.28
Faiz Hisse Başına Borç
110.30
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.35
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -45.66% ve işletme geliri büyümesi, -45.66%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -22.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -18.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.10%
Brüt Kâr Büyümesi
7.10%
FVÖK Büyümesi
-45.66%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-45.66%
Net Gelir Artışı
-22.56%
EPS Büyümesi
-18.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-18.36%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-12.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-12.16%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
19.27%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
36.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
39.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
467.32%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
234.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
50.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1445.65%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
160.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
41.63%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
229.14%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
62.70%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-24.24%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
311.52%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.98%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
12300.98%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-95.05%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-63.45%
Alacaklarda Büyüme
-19.30%
Envanter Büyümesi
18.17%
Varlık Büyümesi
6.13%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.26%
Borç Büyümesi
-0.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.41%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 111,663,959,400, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 50.78%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
111,663,959,400
Gelir Kalitesi
2.29
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
50.78%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.81%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-51.95%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.15%
Graham Numarası
249.36
Maddi Varlıkların Getirisi
7.09%
Graham Net Net
-245.83
İşletme Sermayesi
-11,365,000,000
Maddi Varlık Değeri
-28,771,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-64,224,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
22,820,000,000
Ortalama Borçlar
8,164,000,000
Ortalama Envanter
5,211,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
86
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
57
ROIC
6.52%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.44 ve fiyat defter oranı, 2.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.49, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.81 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.65 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.44
Fiyat / Defter Oranı
2.44
Fiyat / Satış Oranı
0.49
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.65
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.34
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.21
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.65
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.81
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.57
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
21.62
EV - İşletme Nakit Akışı
9.45
Kazanç Getirisi
5.87%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
11.64%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
