Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.373% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.121%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.136% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.065% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Pacific Health Care Organization, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Pacific Health Care Organization, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.071%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Pacific Health Care Organization, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.063%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Pacific Health Care Organization, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.68'a yükselirken, en düşük noktası $0.63'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Pacific Health Care Organization, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PFHO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1158.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1137.00%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (254.49%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1158.67%
Hızlı Oran
1137.00%
Nakit Oranı
254.49%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.61% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.05% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.33%
Efektif Vergi Oranı
16.61%
EBT Başına Net Gelir
70.55%
FVÖK başına EBT
160.42%
Gelir Başına FVÖK
12.05%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 11.59 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 11 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 551.64% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1137
Çalışma Döngüsü
66.17
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
50
Alacak Devir Hızı
5.52
Borç Devir Hızı
22.08
Duran Varlık Devir Hızı
42.05
Varlık Devri
0.48
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.07, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.82, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.13, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.07
Hisse Başına Nakit
0.82
Ödeme Oranı
0.13
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
16.51
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
20.94
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
53.23
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
8.03
Temettü Ödeme Oranı
0.13
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.48%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.52%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 270.33 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.48%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.52%
Faiz Kapsamı
270.33
Nakit Akışının Borca Oranı
16.51
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.84, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.84 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.44
Hisse Başına Net Gelir
0.06
Hisse Başına Defter Değeri
0.84
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.84
Hisse Başına Özkaynak
0.84
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -3.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1.86% ve işletme geliri büyümesi, 1.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 55.80%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 55.84%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.00%
Brüt Kâr Büyümesi
-3.75%
FVÖK Büyümesi
1.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1.86%
Net Gelir Artışı
55.80%
EPS Büyümesi
55.84%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
55.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
31.09%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
36.06%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-78.52%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-17.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-6.83%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-71.07%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-29.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-5.58%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-84.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-43.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
39.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-1.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.68%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.91%
Alacaklarda Büyüme
8.80%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
-1.90%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-4.54%
Borç Büyümesi
12.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
-70.74%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,578,497, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,578,497
Gelir Kalitesi
1.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.71
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.88%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.31%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-46.68%
Graham Numarası
1.07
Maddi Varlıkların Getirisi
6.49%
Graham Net Net
0.80
İşletme Sermayesi
10,674,597
Maddi Varlık Değeri
10,803,620
Net Cari Varlık Değeri
10,662,627
Ortalama Alacaklar
979,285
Ortalama Borçlar
211,405.5
Ortalama Envanter
-1,500
Ödenmemiş Satış Günleri
66
Ödenecek Gün Sayısı
17
ROIC
4.41%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.87 ve fiyat defter oranı, 0.87, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.28 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.87
Fiyat / Defter Oranı
0.87
Fiyat / Satış Oranı
1.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.09
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.85
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.87
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.28
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.84
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.17
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.19
EV - İşletme Nakit Akışı
7.06
Kazanç Getirisi
8.45%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
