Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.238% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.085%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.041% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.054% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, UnitedHealth Group Incorporated'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%UnitedHealth Group Incorporated'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.172%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, UnitedHealth Group Incorporated'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.179%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
UnitedHealth Group Incorporated'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $489.19'a yükselirken, en düşük noktası $477.07'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara UnitedHealth Group Incorporated borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
UNH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 85.17% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (27.21%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (31.32%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
85.17%
Hızlı Oran
27.21%
Nakit Oranı
31.32%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.86% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.51% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.76%
Efektif Vergi Oranı
25.86%
EBT Başına Net Gelir
70.52%
FVÖK başına EBT
67.64%
Gelir Başına FVÖK
8.51%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.85 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
27
Varlık Devri
1.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 15.08 ve hisse başına serbest nakit akışı, 11.42, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 30.85, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.45, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
15.08
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
11.42
Hisse Başına Nakit
30.85
Ödeme Oranı
0.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.76
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.42
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.12
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.35
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 25.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.80 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 40.87% ve toplam borcun sermayeye oranı, 44.36%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 12.92 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
25.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.80
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
40.87%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
44.36%
Faiz Kapsamı
12.92
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 400.45, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 24.12, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 95.64, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -21.56 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
400.45
Hisse Başına Net Gelir
24.12
Hisse Başına Defter Değeri
95.64
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-21.56
Hisse Başına Özkaynak
95.64
Faiz Hisse Başına Borç
72.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.65
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.36%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.23%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.80% ve işletme geliri büyümesi, 13.80%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.24%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.13%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.36%
Brüt Kâr Büyümesi
17.23%
FVÖK Büyümesi
13.80%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.80%
Net Gelir Artışı
11.24%
EPS Büyümesi
11.13%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.65%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.26%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.26%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
14.30%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
10.92%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
9.73%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
227.38%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
73.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
48.93%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
345.93%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
93.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
34.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
326.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
95.68%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.87%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
586.66%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
113.41%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
51.11%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Varlık Büyümesi
11.40%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
8.53%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 530,572,160,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 42.72%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -11.65%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
530,572,160,000
Gelir Kalitesi
1.30
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
42.72%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-11.65%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.91%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-85.25%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.28%
Graham Numarası
227.81
Maddi Varlıkların Getirisi
14.03%
Graham Net Net
-166.96
İşletme Sermayesi
-20,617,000,000
Maddi Varlık Değeri
-20,007,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-101,059,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
28,325,500,000
Ortalama Borçlar
30,507,000,000
Ortalama Envanter
-34,299,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
38
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-89
ROIC
16.89%
ROE
0.25%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.06 ve fiyat defter oranı, 5.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.23, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 44.36 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 33.63 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.06
Fiyat / Defter Oranı
5.06
Fiyat / Satış Oranı
1.23
Fiyat Nakit Akış Oranı
33.63
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.57
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.59
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
33.63
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
44.36
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.50
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.43
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.60
EV - İşletme Nakit Akışı
18.25
Kazanç Getirisi
4.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.26%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
