Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.879% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.033%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.018% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Humana Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Humana Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.120%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Humana Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.117%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Humana Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $320.54'a yükselirken, en düşük noktası $298.61'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Humana Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HUM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 166.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (134.76%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (30.02%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
166.57%
Hızlı Oran
134.76%
Nakit Oranı
30.02%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.55%
Efektif Vergi Oranı
26.16%
EBT Başına Net Gelir
71.54%
FVÖK başına EBT
77.96%
Gelir Başına FVÖK
3.27%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.67 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
135
Kalan Stok Gün Sayısı
-731
Çalışma Döngüsü
-717.71
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
179
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-897
Alacak Devir Hızı
27.83
Borç Devir Hızı
2.04
Envanter Devir Hızı
-0.50
Duran Varlık Devir Hızı
36.67
Varlık Devri
2.18
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -18.87 ve hisse başına serbest nakit akışı, -26.79, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 186.87, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.22, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-18.87
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-26.79
Hisse Başına Nakit
186.87
Ödeme Oranı
0.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.42
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.17
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-2.78
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.38
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.63
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 26.38%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.82 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 43.44% ve toplam borcun sermayeye oranı, 45.03%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.62 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
26.38%
Borç Özkaynak Oranı
0.82
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
43.44%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.03%
Faiz Kapsamı
6.62
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.17
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 859.32, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 20.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 131.29, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 40.97 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
859.32
Hisse Başına Net Gelir
20.09
Hisse Başına Defter Değeri
131.29
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
40.97
Hisse Başına Özkaynak
131.29
Faiz Hisse Başına Borç
99.45
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.61%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1.11% ve işletme geliri büyümesi, 1.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -11.30%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -9.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.61%
Brüt Kâr Büyümesi
16.28%
FVÖK Büyümesi
1.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1.11%
Net Gelir Artışı
-11.30%
EPS Büyümesi
-9.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-9.42%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.09%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.22%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-13.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-14.13%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
227.61%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
107.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
47.24%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
194.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
103.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-24.65%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
157.10%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
64.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-21.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
121.96%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
77.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.43%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
226.22%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
80.53%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
42.41%
Alacaklarda Büyüme
21.57%
Varlık Büyümesi
8.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.40%
Borç Büyümesi
7.40%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 64,282,093,460, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.60, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 23.98%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -25.22%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
64,282,093,460
Gelir Kalitesi
1.60
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
23.98%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-25.22%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-109.49%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.16%
Graham Numarası
243.63
Maddi Varlıkların Getirisi
6.98%
Graham Net Net
-156.66
İşletme Sermayesi
11,114,000,000
Maddi Varlık Değeri
5,075,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-588,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,854,500,000
Ortalama Borçlar
10,535,500,000
Ortalama Envanter
-11,677,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
182
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-646
ROIC
10.76%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.51 ve fiyat defter oranı, 2.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -12.44 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -17.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.51
Fiyat / Defter Oranı
2.51
Fiyat / Satış Oranı
0.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
-17.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.38
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-17.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-12.44
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.49
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.98
EV - İşletme Nakit Akışı
16.15
Kazanç Getirisi
4.39%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
